资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.7 | 12.0 | 10.0 | 18.9 | 15.5 | |
| 应收款项（%） | 18.5 | 20.1 | 24.3 | 21.3 | 21.7 | |
| 存货（%） | 10.7 | 14.1 | 11.7 | 9.7 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 43.7 | 53.4 | 49.3 | 54.0 | 51.6 | |
| 商誉（%） | 2.9 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 56.3 | 46.6 | 50.7 | 46.0 | 48.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.2 | 30.1 | 29.0 | 30.1 | 27.6 | |
| 流动负债（%） | 52.5 | 53.5 | 51.3 | 57.1 | 52.3 | |
| 非流动负债（%） | 10.4 | 8.2 | 10.0 | 6.3 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.1 | 38.3 | 38.7 | -- | 42.6 | |
| 权益乘数（倍） | 6.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 4.1 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.7 | 7.3 | 6.8 | 11.2 | 12.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.7 | 23.6 | 23.9 | 39.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 11.1 | 10.8 | 9.5 | 13.4 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | 4.1 | 3.3 | 5.6 | 7.3 | |
| 营业费用率（%） | 9.2 | 6.6 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | |
| 净利率（%) | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 4.7 | 5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 168.5 | 146.1 | 151.7 | 149.9 | 145.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.1 | 84.3 | 93.2 | 98.9 | 91.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 5.9 | 6.2 | 7.2 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 67.5 | 61.7 | 58.5 | 51.0 | 54.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 179.9 | 134.8 | 136.9 | 145.5 | 173.0 | |
| 缺钱天数（天） | -11.3 | 11.3 | 14.8 | 4.4 | -27.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.9 | 59.6 | 20.8 | 3.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.2 | 596.7 | 7.3 | 73.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.3 | 34.9 | 0.3 | 8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 63.0 | 73.5 | 73.3 | 77.6 | 77.9 | |
| 流动比率（%） | 83.3 | 99.9 | 96.0 | 94.5 | 98.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.2 | 3.4 | 3.4 | 6.3 | 13.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.9 | 61.7 | 61.3 | 63.4 | 57.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 108.4 | 132.0 | 122.4 | 116.0 | 122.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.0 | -2.0 | 17.3 | 28.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 65.6 | 37.4 | 47.9 | 93.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.4 | -53.8 | -48.7 | -62.4 | -- |
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