永东股份现金流表
1.86亿
营业现金流
-0.18亿
投资现金流
-1.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| 永东股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.23 亿 | 1.42 亿 | 1.06 亿 | 1.85 亿 | 1.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.41 亿 | -2.54 亿 | 1.97 亿 | 0.66 亿 | 1.86 亿 |
| 现金流入 | 16.73 亿 | 23.4 亿 | 26.56 亿 | 25.52 亿 | 25.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.66 亿 | 23.24 亿 | 26.48 亿 | 25.43 亿 | 25.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 656.89 万 | 568.43 万 | 602.21 万 | 928.36 万 | 901.67 万 |
| 现金流出 | 16.31 亿 | 25.94 亿 | 24.59 亿 | 24.86 亿 | 23.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.2 亿 | 24.51 亿 | 22.81 亿 | 23.12 亿 | 22.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.77 亿 | 0.89 亿 | 0.86 亿 | 0.93 亿 | 0.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.09 亿 | 0.32 亿 | 0.68 亿 | 0.48 亿 | 0.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.22 亿 | 0.24 亿 | 0.33 亿 | 0.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -659.49 万 | -2.09 亿 | 0.7 亿 | 0.11 亿 | -0.18 亿 |
| 现金流入 | 6.76 亿 | 1.1 亿 | 3.19 亿 | 0.69 亿 | 0.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.6 亿 | 0.95 亿 | 3.05 亿 | 0.6 亿 | 0.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 720.21 万 | 582.97 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 400.0 万 | 0.0 元 | 145.87 万 | 145.87 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.82 亿 | 3.19 亿 | 2.49 亿 | 0.58 亿 | 0.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.03 亿 | 0.79 亿 | 0.69 亿 | 0.58 亿 | 0.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.8 亿 | 2.4 亿 | 1.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.16 亿 | 4.27 亿 | -1.88 亿 | -1.45 亿 | -1.97 亿 |
| 现金流入 | 0.5 亿 | 5.87 亿 | 5.08 亿 | 1.8 亿 | 1.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.66 亿 | 1.6 亿 | 6.96 亿 | 3.25 亿 | 3.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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