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永东股份现金流表

0.64亿

营业现金流

1.08亿

投资现金流

-1.56亿

融资现金流

现金流表详细项

永东股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.3 亿 1.23 亿 1.42 亿 1.06 亿 1.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.59 亿 0.41 亿 -2.54 亿 1.97 亿 0.64 亿
现金流入 14.06 亿 16.73 亿 23.4 亿 26.56 亿 27.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.01 亿 16.66 亿 23.24 亿 26.48 亿 27.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 499.99 万 656.89 万 568.43 万 602.21 万 724.55 万
现金流出 12.47 亿 16.31 亿 25.94 亿 24.59 亿 26.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.86 亿 14.2 亿 24.51 亿 22.81 亿 25.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.58 亿 0.77 亿 0.89 亿 0.86 亿 0.93 亿
-支付的各项税费 0.75 亿 1.09 亿 0.32 亿 0.68 亿 0.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.26 亿 0.22 亿 0.24 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.64 亿 -659.49 万 -2.09 亿 0.7 亿 1.08 亿
现金流入 1.97 亿 6.76 亿 1.1 亿 3.19 亿 1.84 亿
+收回投资收到的现金 1.8 亿 6.6 亿 0.95 亿 3.05 亿 1.72 亿
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 0.16 亿 0.11 亿 0.14 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 400.0 万 0.0 元 145.87 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.61 亿 6.82 亿 3.19 亿 2.49 亿 0.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.81 亿 2.03 亿 0.79 亿 0.69 亿 0.84 亿
-投资支付的现金 1.6 亿 4.8 亿 2.4 亿 1.8 亿 -800.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.02 亿 -0.16 亿 4.27 亿 -1.88 亿 -1.56 亿
现金流入 0.2 亿 0.5 亿 5.87 亿 5.08 亿 1.9 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.5 亿 5.87 亿 5.08 亿 1.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.22 亿 0.66 亿 1.6 亿 6.96 亿 3.46 亿
-偿还债务所支付的现金 1.0 亿 0.2 亿 0.71 亿 6.43 亿 2.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.38 亿 0.88 亿 0.53 亿 0.94 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 800.0 万 38.35 万 0.0 元 0.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -9.07 万 -2.11 万 42.48 万 -7.85 万 3.23 万
现金及现金等价物净增加额 -700.55 万 0.18 亿 -0.36 亿 0.79 亿 0.15 亿
期末现金及现金等价物余额 1.23 亿 1.42 亿 1.06 亿 1.85 亿 2.0 亿


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