资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.8 | 5.8 | 3.2 | 5.7 | 2.1 | |
| 应收款项（%） | 21.8 | 24.7 | 22.7 | 21.8 | 20.8 | |
| 存货（%） | 11.1 | 12.2 | 19.2 | 13.7 | 13.9 | |
| 其他流动资产（%） | 8.7 | 1.8 | 6.1 | 2.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 59.9 | 55.1 | 58.4 | 55.5 | 51.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.1 | 44.9 | 41.6 | 44.5 | 48.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.5 | 7.4 | 6.2 | 3.8 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 11.4 | 10.4 | 19.4 | 10.3 | 9.9 | |
| 非流动负债（%） | 12.5 | 11.7 | 14.9 | 18.9 | 18.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.2 | 77.9 | 65.7 | -- | 71.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 11.8 | 1.3 | 3.1 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | 15.3 | 1.8 | 4.6 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 14.0 | 3.0 | 4.6 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.9 | 93.4 | 10.5 | 29.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 12.0 | 12.7 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | |
| 营业利润率（%) | 7.5 | 9.5 | 0.9 | 2.5 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 4.7 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.0 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 8.4 | 0.9 | 2.2 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 5.9 | 5.5 | 4.7 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 119.4 | 95.9 | 101.4 | 105.0 | 95.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.9 | 60.9 | 59.3 | 58.8 | 55.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.4 | 10.4 | 8.7 | 7.9 | 9.1 | |
| 存货周转天数（天） | 43.5 | 35.0 | 42.0 | 46.1 | 40.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 31.1 | 23.7 | 17.7 | 14.0 | 12.9 | |
| 缺钱天数（天） | 88.3 | 72.2 | 83.7 | 91.0 | 82.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.3 | 57.2 | 19.8 | 1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 90.8 | 98.7 | -88.9 | 184.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.9 | 14.6 | -0.6 | 4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 428.9 | 410.6 | 202.2 | 407.1 | 378.8 | |
| 流动比率（%） | 526.6 | 527.3 | 301.4 | 539.9 | 520.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.5 | 15.5 | 1.9 | 4.0 | 6.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.8 | 22.1 | 34.3 | 29.1 | 28.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 320.4 | 259.5 | 241.7 | 255.2 | 229.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.1 | 13.8 | -39.1 | 58.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.6 | 32.8 | 9.0 | 10.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.6 | -1.0 | -15.3 | -17.1 | -- |
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