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奥赛康现金流表

4.3亿

营业现金流

-2.13亿

投资现金流

0.77亿

融资现金流

现金流表详细项

奥赛康现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.84 亿 13.66 亿 11.61 亿 7.61 亿 10.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.8 亿 5.68 亿 -0.53 亿 -0.27 亿 4.3 亿
现金流入 43.12 亿 38.69 亿 24.18 亿 18.46 亿 20.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 42.23 亿 37.67 亿 23.39 亿 17.58 亿 19.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.9 亿 1.01 亿 0.42 亿 0.71 亿 1.39 亿
现金流出 37.32 亿 33.01 亿 24.71 亿 18.72 亿 16.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.0 亿 1.44 亿 1.45 亿 2.69 亿 3.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.65 亿 2.97 亿 2.99 亿 2.61 亿 2.15 亿
-支付的各项税费 4.99 亿 4.33 亿 2.45 亿 1.53 亿 1.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 28.68 亿 24.27 亿 17.81 亿 11.89 亿 9.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.16 亿 -5.63 亿 -4.39 亿 0.12 亿 -2.13 亿
现金流入 3.6 亿 11.04 亿 32.71 亿 33.24 亿 36.3 亿
+收回投资收到的现金 3.58 亿 10.95 亿 32.44 亿 32.98 亿 36.05 亿
+取得投资收益收到的现金 193.3 万 779.48 万 0.26 亿 0.25 亿 0.24 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9,943.0 元 94.21 万 88.43 万 59.21 万 80.75 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.76 亿 16.67 亿 37.09 亿 33.12 亿 38.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.0 亿 1.34 亿 1.5 亿 1.29 亿 1.54 亿
-投资支付的现金 3.76 亿 15.33 亿 35.59 亿 31.83 亿 36.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.83 亿 -2.1 亿 0.76 亿 2.91 亿 0.77 亿
现金流入 0.22 亿 37.52 万 1.72 亿 3.61 亿 1.81 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 37.52 万 1.27 亿 2.06 亿 1.71 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.22 亿 0.0 元 0.45 亿 1.55 亿 995.99 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.05 亿 2.1 亿 0.96 亿 0.7 亿 1.03 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.66 亿 0.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.05 亿 1.86 亿 0.93 亿 112.49 万 99.74 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.0 万 435.75 万 291.3 万 307.99 万 336.03 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.16 万 -1.94 万 0.16 亿 -119.98 万 164.93 万
现金及现金等价物净增加额 1.82 亿 -2.05 亿 -4.0 亿 2.75 亿 2.96 亿
期末现金及现金等价物余额 13.66 亿 11.61 亿 7.61 亿 10.36 亿 13.32 亿


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