资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.6 | 45.3 | 47.2 | 50.0 | 52.7 | |
| 应收款项（%） | 18.7 | 13.3 | 6.2 | 4.0 | 5.4 | |
| 存货（%） | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 69.5 | 66.8 | 62.6 | 62.0 | 64.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.5 | 33.2 | 37.4 | 38.0 | 35.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 18.1 | 10.8 | 9.5 | 12.2 | 19.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.7 | 86.7 | 88.3 | -- | 79.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.3 | 10.1 | -7.5 | -6.0 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.0 | 12.2 | -7.3 | -5.1 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.4 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 88.5 | 43.8 | -28.3 | -21.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 91.8 | 91.1 | 87.0 | 80.8 | 81.1 | |
| 营业利润率（%) | 20.9 | 13.0 | -13.9 | -15.2 | 7.3 | |
| 营业费用率（%） | 70.6 | 79.3 | 102.2 | 99.4 | 76.8 | |
| 净利率（%) | 19.2 | 12.2 | -14.2 | -14.4 | 7.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 4.7 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 302.1 | 275.7 | 281.5 | 248.4 | 236.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 8.1 | 8.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.5 | 71.1 | 69.2 | 44.8 | 42.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 231.6 | 204.6 | 212.3 | 203.6 | 193.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 217.2 | 106.1 | 78.5 | 51.0 | 63.0 | |
| 缺钱天数（天） | 84.9 | 169.6 | 203.0 | 197.4 | 173.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.3 | -17.9 | -39.7 | -22.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.4 | -49.1 | -164.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.5 | 6.4 | -6.6 | -0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 359.2 | 583.8 | 616.7 | 467.9 | 315.9 | |
| 流动比率（%） | 383.6 | 619.1 | 660.4 | 506.7 | 340.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.3 | 13.3 | 11.7 | 14.6 | 21.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 441.2 | 515.2 | 576.3 | 657.2 | 697.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 84.1 | 141.3 | -16.3 | -6.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 111.7 | 128.1 | 162.6 | 121.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.0 | 10.8 | -4.8 | -3.1 | -- |
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