资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.3 | 47.2 | 50.0 | 51.8 | 53.8 | |
| 应收款项（%） | 13.3 | 6.2 | 4.0 | 4.3 | 5.5 | |
| 存货（%） | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 4.9 | 3.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 66.8 | 62.6 | 62.0 | 63.4 | 65.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.2 | 37.4 | 38.0 | 36.6 | 35.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | |
| 流动负债（%） | 10.8 | 9.5 | 12.2 | 20.3 | 25.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.7 | 88.3 | -- | 77.6 | 72.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.1 | -7.5 | -6.0 | 3.4 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.2 | -7.3 | -5.1 | 5.4 | 6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.8 | -28.3 | -21.6 | 16.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 91.1 | 87.0 | 80.8 | 81.3 | 81.4 | |
| 营业利润率（%) | 13.0 | -13.9 | -15.2 | 8.8 | 12.8 | |
| 营业费用率（%） | 79.3 | 102.2 | 99.4 | 73.9 | 70.1 | |
| 净利率（%) | 12.2 | -14.2 | -14.4 | 7.2 | 11.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 3.3 | 3.1 | 4.1 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 275.7 | 281.5 | 248.4 | 233.1 | 219.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 5.3 | 8.1 | 11.2 | 8.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.1 | 69.2 | 44.8 | 32.5 | 44.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 204.6 | 212.3 | 203.6 | 200.6 | 174.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.1 | 78.5 | 51.0 | 54.1 | 40.5 | |
| 缺钱天数（天） | 169.6 | 203.0 | 197.4 | 179.0 | 178.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -17.9 | -39.7 | -22.9 | 23.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -49.1 | -164.6 | 100.0 | 171.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.4 | -6.6 | -0.1 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 583.8 | 616.7 | 467.9 | 288.8 | 243.5 | |
| 流动比率（%） | 619.1 | 660.4 | 506.7 | 312.8 | 257.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.3 | 11.7 | 14.6 | 22.4 | 27.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 515.2 | 576.3 | 657.2 | 693.1 | 760.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 141.3 | -16.3 | -6.2 | 50.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 128.1 | 162.6 | 121.3 | 109.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.8 | -4.8 | -3.1 | 10.9 | -- |
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