永兴材料现金流表
5.93亿
营业现金流
-27.43亿
投资现金流
-23.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 永兴材料现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.13 亿 | 18.25 亿 | 90.11 亿 | 93.88 亿 | 60.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.86 亿 | 66.49 亿 | 39.45 亿 | 7.88 亿 | 5.93 亿 |
| 现金流入 | 72.16 亿 | 155.96 亿 | 139.02 亿 | 87.17 亿 | 77.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 70.39 亿 | 153.36 亿 | 133.4 亿 | 82.18 亿 | 74.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.49 亿 | 2.6 亿 | 5.37 亿 | 4.84 亿 | 2.58 亿 |
| 现金流出 | 64.3 亿 | 89.47 亿 | 99.57 亿 | 79.29 亿 | 71.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.69 亿 | 72.71 亿 | 74.42 亿 | 63.22 亿 | 60.05 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.98 亿 | 2.51 亿 | 2.98 亿 | 3.29 亿 | 3.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.9 亿 | 13.4 亿 | 20.25 亿 | 11.47 亿 | 7.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.74 亿 | 0.86 亿 | 1.92 亿 | 1.3 亿 | 1.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.35 亿 | -3.36 亿 | -6.77 亿 | -23.35 亿 | -27.43 亿 |
| 现金流入 | 0.81 亿 | 1.79 亿 | 4.38 亿 | 17.4 亿 | 27.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.4 亿 | 1.37 亿 | 3.82 亿 | 16.89 亿 | 26.72 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 746.34 万 | 0.42 亿 | 0.29 亿 | 0.37 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.23 亿 | 89.13 万 | 0.14 亿 | 0.23 亿 | 0.19 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.16 亿 | 5.15 亿 | 11.15 亿 | 40.74 亿 | 54.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.1 亿 | 4.65 亿 | 3.69 亿 | 2.64 亿 | 2.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 175.0 万 | 0.5 亿 | 7.46 亿 | 31.7 亿 | 45.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.4 亿 | 6.4 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.36 亿 | 8.66 亿 | -28.93 亿 | -17.77 亿 | -23.29 亿 |
| 现金流入 | 4.67 亿 | 18.02 亿 | 4.3 亿 | 12.56 亿 | 4.81 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 300.0 万 | 10.86 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.03 亿 | 9.36 亿 | 33.23 亿 | 30.33 亿 | 28.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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