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永兴材料现金流表

8.52亿

营业现金流

-12.37亿

投资现金流

-17.88亿

融资现金流

现金流表详细项

永兴材料现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.49 亿 14.13 亿 18.25 亿 90.11 亿 93.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.49 亿 7.86 亿 66.49 亿 39.45 亿 8.52 亿
现金流入 52.31 亿 72.16 亿 155.96 亿 139.02 亿 93.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 50.89 亿 70.39 亿 153.36 亿 133.4 亿 87.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.35 亿 1.49 亿 2.6 亿 5.37 亿 5.93 亿
现金流出 46.82 亿 64.3 亿 89.47 亿 99.57 亿 85.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 42.65 亿 57.69 亿 72.71 亿 74.42 亿 68.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.44 亿 1.98 亿 2.51 亿 2.98 亿 3.58 亿
-支付的各项税费 2.01 亿 3.9 亿 13.4 亿 20.25 亿 11.07 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.72 亿 0.74 亿 0.86 亿 1.92 亿 2.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.51 亿 -2.35 亿 -3.36 亿 -6.77 亿 -12.37 亿
现金流入 0.81 亿 0.81 亿 1.79 亿 4.38 亿 13.37 亿
+收回投资收到的现金 0.52 亿 0.4 亿 1.37 亿 3.82 亿 12.68 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.18 亿 746.34 万 0.42 亿 0.65 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.12 亿 0.23 亿 89.13 万 0.14 亿 371.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 400.0 万 0.0 元 0.34 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.32 亿 3.16 亿 5.15 亿 11.15 亿 25.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.32 亿 3.1 亿 4.65 亿 3.69 亿 2.41 亿
-投资支付的现金 0.0 元 175.0 万 0.5 亿 7.46 亿 23.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 400.0 万 0.0 元 0.0 元 -620.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.7 亿 -1.36 亿 8.66 亿 -28.93 亿 -17.88 亿
现金流入 12.02 亿 4.67 亿 18.02 亿 4.3 亿 7.83 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 300.0 万 10.86 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.52 亿 4.64 亿 7.16 亿 4.3 亿 8.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.49 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.0 亿
现金流出 9.32 亿 6.03 亿 9.36 亿 33.23 亿 25.71 亿
-偿还债务所支付的现金 7.32 亿 4.66 亿 7.16 亿 4.3 亿 8.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.74 亿 1.35 亿 2.16 亿 27.44 亿 12.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 204.0 万 0.11 亿 1.28 亿 1.33 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.26 亿 214.9 万 395.28 万 1.49 亿 5.02 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -359.59 万 -256.87 万 634.45 万 260.46 万 2.64 万
现金及现金等价物净增加额 7.64 亿 4.12 亿 71.86 亿 3.77 亿 -21.73 亿
期末现金及现金等价物余额 14.13 亿 18.25 亿 90.11 亿 93.88 亿 72.16 亿


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