资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.4 | 28.7 | 58.5 | 63.0 | 61.7 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 3.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | |
| 存货（%） | 10.4 | 11.4 | 6.4 | 7.1 | 4.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 55.6 | 54.8 | 76.2 | 76.2 | 72.7 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 44.4 | 45.2 | 23.8 | 23.8 | 27.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.7 | 10.9 | 7.2 | 6.7 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 20.9 | 17.4 | 17.5 | 13.5 | 7.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.4 | 80.3 | 81.5 | -- | 91.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 15.3 | 59.6 | 22.9 | 9.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 19.6 | 73.0 | 27.0 | 10.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 18.9 | 73.7 | 26.3 | 10.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 85.2 | 252.6 | 1867.7 | 882.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 2.2 | 15.6 | 6.3 | 2.4 | |
| 毛利率（%) | 12.3 | 17.3 | 52.3 | 37.0 | 19.5 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 14.1 | 49.2 | 35.1 | 19.4 | |
| 营业费用率（%） | 5.7 | 4.4 | 3.3 | 2.7 | 5.7 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 12.5 | 41.7 | 29.0 | 15.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.2 | 6.8 | 4.2 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 52.5 | 47.9 | 46.7 | 54.4 | 49.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 34.9 | 42.1 | 80.7 | 76.5 | 47.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.5 | 8.7 | 4.5 | 4.8 | 7.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.7 | 9.3 | 8.7 | 7.4 | 8.8 | |
| 存货周转天数（天） | 42.1 | 39.3 | 42.2 | 49.6 | 41.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 47.6 | 40.5 | 44.5 | 51.4 | 43.7 | |
| 缺钱天数（天） | 5.0 | 7.4 | 2.2 | 3.0 | 5.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.3 | 44.8 | 116.4 | -21.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.5 | 210.9 | 657.7 | -44.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.4 | 25.0 | 145.7 | 5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 216.6 | 249.3 | 397.9 | 510.2 | 904.9 | |
| 流动比率（%） | 266.4 | 314.5 | 434.5 | 562.4 | 963.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.6 | 19.7 | 18.5 | 14.4 | 8.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 239.0 | 243.1 | 433.6 | 457.0 | 419.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.1 | 70.8 | 245.7 | 187.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.0 | 96.0 | 460.5 | 214.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.0 | 3.5 | 44.9 | 4.6 | -- |
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