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浙农股份现金流表

4.38亿

营业现金流

-8.97亿

投资现金流

-9.86亿

融资现金流

现金流表详细项

浙农股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.49 亿 14.55 亿 21.27 亿 36.79 亿 34.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 16.31 亿 13.79 亿 19.69 亿 8.72 亿 4.38 亿
现金流入 330.97 亿 411.62 亿 466.5 亿 451.56 亿 478.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 328.86 亿 408.54 亿 462.25 亿 447.0 亿 474.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.11 亿 3.08 亿 3.87 亿 4.28 亿 4.34 亿
现金流出 314.66 亿 397.83 亿 446.81 亿 442.83 亿 474.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 296.16 亿 374.8 亿 418.81 亿 418.19 亿 450.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.0 亿 9.91 亿 10.83 亿 10.88 亿 10.59 亿
-支付的各项税费 4.7 亿 6.83 亿 8.97 亿 6.48 亿 5.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.79 亿 6.3 亿 8.19 亿 7.28 亿 7.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.84 亿 -2.93 亿 5.06 亿 -3.19 亿 -8.97 亿
现金流入 15.1 亿 17.32 亿 19.83 亿 11.62 亿 11.25 亿
+收回投资收到的现金 12.91 亿 14.99 亿 17.24 亿 8.95 亿 8.78 亿
+取得投资收益收到的现金 0.81 亿 1.0 亿 1.12 亿 0.74 亿 0.57 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.37 亿 1.24 亿 1.48 亿 1.78 亿 1.76 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 500.0 元 915.7 万 0.0 元 532.11 万 532.11 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 4,783.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.1 亿
现金流出 18.93 亿 20.25 亿 14.77 亿 14.81 亿 20.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.0 亿 3.74 亿 5.71 亿 4.38 亿 4.95 亿
-投资支付的现金 15.86 亿 16.41 亿 9.0 亿 10.14 亿 14.99 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 724.46 万 863.03 万 595.43 万 0.29 亿 0.29 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 111.47 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -7.49 亿 -4.18 亿 -9.19 亿 -8.3 亿 -9.86 亿
现金流入 23.09 亿 29.83 亿 41.49 亿 53.95 亿 56.99 亿
+吸收投资收到的现金 0.23 亿 0.88 亿 1.8 亿 1.16 亿 0.93 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.23 亿 0.88 亿 1.13 亿 1.16 亿 0.93 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 19.28 亿 27.24 亿 37.45 亿 46.47 亿 46.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.58 亿 1.71 亿 2.24 亿 6.31 亿 9.61 亿
现金流出 30.58 亿 34.01 亿 50.68 亿 62.25 亿 66.85 亿
-偿还债务所支付的现金 24.31 亿 18.54 亿 33.45 亿 46.18 亿 48.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.82 亿 6.74 亿 7.82 亿 6.25 亿 6.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.95 亿 4.96 亿 5.5 亿 3.87 亿 3.54 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.45 亿 8.73 亿 9.41 亿 9.81 亿 12.08 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 745.76 万 299.46 万 -462.92 万 522.91 万 416.64 万
现金及现金等价物净增加额 5.06 亿 6.71 亿 15.52 亿 -2.71 亿 -14.41 亿
期末现金及现金等价物余额 14.55 亿 21.26 亿 36.79 亿 34.07 亿 19.67 亿


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