资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.0 | 27.3 | 29.7 | 28.9 | 25.4 | |
| 应收款项（%） | 5.0 | 3.9 | 4.9 | 4.2 | 5.9 | |
| 存货（%） | 28.8 | 30.2 | 26.0 | 29.3 | 30.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 74.2 | 77.1 | 79.0 | 78.5 | 75.9 | |
| 商誉（%） | 3.3 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 5.6 | |
| 非流动资产（%） | 25.8 | 22.9 | 21.0 | 21.5 | 24.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.1 | 24.9 | 24.6 | 27.9 | 29.0 | |
| 流动负债（%） | 55.1 | 59.3 | 62.2 | 60.3 | 57.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.5 | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.4 | 36.2 | 33.7 | -- | 38.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 9.5 | 7.1 | 4.1 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 20.1 | 15.8 | 8.8 | 9.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.9 | 28.3 | 20.8 | 11.6 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 290.5 | 367.3 | 339.6 | 208.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 7.9 | 9.3 | 7.8 | 6.2 | 5.5 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | 5.1 | 4.0 | 2.6 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 4.7 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | |
| 净利率（%) | 2.7 | 3.9 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 28.2 | 34.7 | 40.7 | 38.8 | 37.5 | |
| 完整生意周期（天） | 55.6 | 56.3 | 54.3 | 60.5 | 59.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 39.3 | 54.6 | 52.4 | 45.1 | 40.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.3 | 6.7 | 7.0 | 8.1 | 9.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 7.0 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 46.4 | 49.6 | 47.3 | 52.4 | 50.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 43.4 | 43.4 | 42.0 | 49.7 | 49.4 | |
| 缺钱天数（天） | 12.2 | 12.9 | 12.3 | 10.8 | 10.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 332.3 | 22.3 | 19.0 | -2.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 251.2 | 76.6 | -6.2 | -37.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.2 | 18.6 | 10.9 | 11.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.4 | 79.2 | 85.3 | 81.5 | 78.8 | |
| 流动比率（%） | 134.7 | 130.1 | 127.0 | 130.2 | 133.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.5 | 26.6 | 33.6 | ∞ | 40.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.6 | 63.8 | 66.3 | 64.0 | 61.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 541.4 | 597.2 | 624.0 | 606.6 | 587.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.8 | 14.3 | 16.2 | 7.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.3 | 64.4 | 82.1 | 64.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.5 | -30.4 | -42.0 | -66.4 | -- |
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