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天际股份现金流表

1.35亿

营业现金流

-10.7亿

投资现金流

10.61亿

融资现金流

现金流表详细项

天际股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.97 亿 0.63 亿 3.74 亿 2.98 亿 12.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.39 亿 6.85 亿 9.19 亿 1.19 亿 1.35 亿
现金流入 5.65 亿 15.31 亿 28.24 亿 24.28 亿 21.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.48 亿 14.71 亿 27.54 亿 23.18 亿 20.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.59 亿 0.7 亿 0.29 亿 -0.16 亿
现金流出 5.26 亿 8.46 亿 19.05 亿 23.09 亿 19.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.52 亿 3.41 亿 11.75 亿 19.13 亿 16.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.75 亿 1.48 亿 2.65 亿 2.26 亿 2.23 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 2.5 亿 3.25 亿 0.98 亿 0.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 1.07 亿 1.4 亿 0.71 亿 0.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.68 亿 -0.33 亿 -4.82 亿 -4.83 亿 -10.7 亿
现金流入 120.9 万 1.46 亿 0.66 亿 0.61 亿 2.95 亿
+收回投资收到的现金 120.0 万 0.51 亿 0.64 亿 0.48 亿 2.81 亿
+取得投资收益收到的现金 8,866.0 元 461.45 万 191.23 万 2.39 万 177.28 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 100.0 元 56.72 万 45.23 万 224.33 万 157.31 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.9 亿 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
现金流出 0.69 亿 1.79 亿 5.48 亿 5.44 亿 13.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.37 亿 1.77 亿 4.39 亿 2.57 亿 6.36 亿
-投资支付的现金 270.0 万 180.0 万 0.67 亿 0.8 亿 5.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.07 亿 2.07 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 0.0 元 0.42 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -466.96 万 -3.42 亿 -5.14 亿 12.82 亿 10.61 亿
现金流入 5.26 亿 1.82 亿 5.27 亿 17.52 亿 17.74 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.77 亿 10.29 亿 10.59 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.88 亿 1.5 亿 1.8 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.26 亿 1.8 亿 3.35 亿 6.31 亿 6.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 44.52 万 212.07 万 0.15 亿 0.92 亿 0.5 亿
现金流出 5.31 亿 5.24 亿 10.42 亿 4.7 亿 7.14 亿
-偿还债务所支付的现金 4.97 亿 4.12 亿 2.65 亿 2.73 亿 4.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.33 亿 0.12 亿 1.58 亿 1.3 亿 0.72 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 92.9 万 1.0 亿 6.19 亿 0.67 亿 2.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -17.05 万 14.39 万 -2.63 万 25.15 万 95.56 万
现金及现金等价物净增加额 -0.34 亿 3.11 亿 -0.77 亿 9.18 亿 1.27 亿
期末现金及现金等价物余额 0.63 亿 3.74 亿 2.98 亿 12.16 亿 13.43 亿


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