资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.0 | 11.1 | 16.5 | 24.8 | 14.5 | |
| 应收款项（%） | 15.7 | 13.8 | 11.6 | 7.4 | 8.7 | |
| 存货（%） | 3.3 | 4.2 | 6.9 | 5.0 | 4.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 28.2 | 38.3 | 47.0 | 44.0 | 34.3 | |
| 商誉（%） | 44.6 | 31.7 | 23.2 | 22.9 | 35.8 | |
| 非流动资产（%） | 71.8 | 61.7 | 53.0 | 56.0 | 65.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.4 | 7.6 | 25.0 | 19.5 | 15.0 | |
| 流动负债（%） | 17.5 | 18.9 | 32.8 | 28.6 | 23.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 5.0 | 6.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.4 | 80.8 | 66.6 | -- | 70.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.3 | 19.1 | 9.3 | 0.5 | -2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.4 | 24.5 | 14.6 | 0.9 | -3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.5 | 22.8 | 13.2 | 0.7 | -2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1.8 | 220.5 | 151.2 | 11.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.1 | 53.1 | 32.3 | 12.6 | 5.2 | |
| 营业利润率（%) | -1.0 | 39.5 | 18.8 | 2.5 | -7.9 | |
| 营业费用率（%） | 17.2 | 12.2 | 9.6 | 9.9 | 12.6 | |
| 净利率（%) | -1.5 | 33.1 | 15.3 | 1.7 | -7.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 318.4 | 143.2 | 126.3 | 185.3 | 164.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 4.0 | 4.9 | 3.4 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 231.5 | 92.0 | 75.2 | 107.7 | 114.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 7.1 | 7.1 | 4.7 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 86.9 | 51.2 | 51.1 | 77.7 | 50.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 81.5 | 78.7 | 156.3 | 291.7 | 182.5 | |
| 缺钱天数（天） | 236.9 | 64.5 | -30.0 | -106.4 | -18.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.1 | 203.2 | 45.4 | -33.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -121.5 | 12372.7 | -31.0 | -91.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.0 | 37.9 | 12.6 | 24.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.8 | 180.7 | 122.1 | 136.7 | 127.4 | |
| 流动比率（%） | 160.6 | 202.8 | 143.3 | 154.1 | 148.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.6 | 84.2 | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.6 | 19.2 | 33.4 | 33.6 | 29.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 423.8 | 399.9 | 302.1 | 285.8 | 239.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.8 | 79.7 | 45.1 | 5.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40.1 | 222.7 | 144.3 | 116.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.4 | 4.4 | -2.9 | -6.3 | -- |
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