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凤形股份现金流表

-3.62百万

营业现金流

-0.96亿

投资现金流

-1.21亿

融资现金流

现金流表详细项

凤形股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.38 亿 2.05 亿 3.97 亿 5.43 亿 3.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.21 亿 1.5 亿 0.96 亿 0.11 亿 -361.62 万
现金流入 7.45 亿 10.59 亿 9.97 亿 7.85 亿 7.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.22 亿 10.33 亿 9.61 亿 7.58 亿 6.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.11 亿 0.22 亿 0.18 亿 0.14 亿
现金流出 6.24 亿 9.09 亿 9.01 亿 7.74 亿 7.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.64 亿 7.15 亿 7.19 亿 5.56 亿 5.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.88 亿 1.01 亿 1.03 亿 1.12 亿 1.14 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.49 亿 0.38 亿 0.51 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.43 亿 0.41 亿 0.54 亿 0.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.5 亿 -0.35 亿 -0.34 亿 -1.01 亿 -0.96 亿
现金流入 0.85 亿 79.27 万 331.68 万 764.36 万 1.11 亿
+收回投资收到的现金 0.84 亿 54.75 万 121.06 万 602.44 万 1.09 亿
+取得投资收益收到的现金 102.99 万 0.0 元 80.0 万 140.0 万 224.35 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 17.36 万 24.52 万 130.62 万 21.92 万 21.97 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.35 亿 0.36 亿 0.37 亿 1.09 亿 2.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.51 亿 0.36 亿 0.37 亿 0.29 亿 995.82 万
-投资支付的现金 0.84 亿 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 1.98 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -344.11 万 0.76 亿 0.83 亿 -1.07 亿 -1.21 亿
现金流入 1.1 亿 4.4 亿 2.14 亿 0.26 亿 0.24 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.52 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.1 亿 0.88 亿 2.14 亿 0.22 亿 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 83.58 万 0.0 元 401.13 万 401.13 万
现金流出 1.13 亿 3.64 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.44 亿
-偿还债务所支付的现金 1.07 亿 0.94 亿 1.19 亿 0.99 亿 1.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 644.11 万 0.42 亿 0.1 亿 0.31 亿 596.59 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.28 亿 181.23 万 293.98 万 0.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.32 万 -35.57 万 37.27 万 37.44 万 42.7 万
现金及现金等价物净增加额 0.67 亿 1.91 亿 1.46 亿 -1.97 亿 -2.2 亿
期末现金及现金等价物余额 2.05 亿 3.97 亿 5.43 亿 3.45 亿 1.25 亿


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