资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 26.6 | 31.6 | 29.7 | 25.3 | |
| 应收款项（%） | 11.3 | 12.0 | 17.0 | 16.8 | 15.6 | |
| 存货（%） | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 11.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 48.6 | 56.6 | 61.4 | 59.7 | 57.7 | |
| 商誉（%） | 11.9 | 10.1 | 9.1 | 6.1 | 10.2 | |
| 非流动资产（%） | 51.4 | 43.4 | 38.6 | 40.3 | 42.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 15.0 | 12.8 | 11.8 | 11.0 | |
| 流动负债（%） | 26.5 | 27.3 | 25.4 | 23.3 | 20.8 | |
| 非流动负债（%） | 20.3 | 14.8 | 19.0 | 15.7 | 14.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.2 | 57.9 | 55.6 | -- | 64.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 7.0 | 3.7 | -3.7 | -4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 12.2 | 6.5 | -6.3 | -7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 11.5 | 6.0 | 0.0 | -5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 107.2 | 116.4 | 61.9 | -58.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.0 | 0.6 | -0.6 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 25.5 | 22.8 | 20.6 | 19.3 | 18.5 | |
| 营业利润率（%) | 13.5 | 12.0 | 8.4 | -10.3 | -12.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.7 | 12.9 | 15.3 | 20.3 | 21.0 | |
| 净利率（%) | 12.3 | 10.9 | 7.7 | -8.6 | -10.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 199.7 | 147.7 | 211.2 | 256.4 | 264.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 5.5 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 99.1 | 66.4 | 110.0 | 145.3 | 144.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 100.6 | 81.3 | 101.2 | 111.1 | 120.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.0 | 96.9 | 131.5 | 132.3 | 127.7 | |
| 缺钱天数（天） | 92.7 | 50.9 | 79.6 | 124.1 | 136.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.4 | 34.2 | -13.6 | -15.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.5 | 19.1 | -39.6 | -203.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.5 | 28.4 | 6.7 | -8.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.1 | 167.5 | 200.6 | 212.2 | 223.4 | |
| 流动比率（%） | 183.4 | 207.2 | 241.9 | 256.3 | 277.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.9 | 18.4 | 10.0 | -9.6 | -14.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.8 | 42.1 | 44.4 | 39.0 | 35.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 269.2 | 309.1 | 358.0 | 318.1 | 316.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.7 | 34.4 | 21.4 | 3.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 139.4 | -- | 181.3 | 168.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.7 | -18.4 | -2.6 | -10.7 | -- |
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