浙江建投现金流表
36.14亿
营业现金流
15.02亿
投资现金流
-40.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浙江建投现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 84.96 亿 | 84.64 亿 | 67.77 亿 | 69.15 亿 | 87.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.21 亿 | 8.85 亿 | 31.61 亿 | 20.78 亿 | 36.14 亿 |
| 现金流入 | 889.08 亿 | 973.56 亿 | 1,043.37 亿 | 1,034.26 亿 | 932.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 774.55 亿 | 894.43 亿 | 967.47 亿 | 993.89 亿 | 888.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 113.29 亿 | 77.85 亿 | 73.53 亿 | 39.48 亿 | 43.79 亿 |
| 现金流出 | 881.87 亿 | 964.71 亿 | 1,011.76 亿 | 1,013.48 亿 | 896.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 549.31 亿 | 662.99 亿 | 891.52 亿 | 890.66 亿 | 801.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 215.03 亿 | 238.56 亿 | 37.53 亿 | 40.19 亿 | 35.66 亿 |
| -支付的各项税费 | 17.95 亿 | 18.73 亿 | 24.69 亿 | 21.28 亿 | 20.9 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 99.58 亿 | 44.42 亿 | 58.02 亿 | 61.35 亿 | 38.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.76 亿 | -23.18 亿 | -14.87 亿 | -7.5 亿 | 15.02 亿 |
| 现金流入 | 15.96 亿 | 7.44 亿 | 3.9 亿 | 4.77 亿 | 31.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.0 元 | 1.93 亿 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 3.32 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.36 亿 | 0.61 亿 | 400.0 万 | 953.27 万 | 908.87 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.63 亿 | 0.76 亿 | 1.43 亿 | 3.25 亿 | 3.39 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.19 亿 | 0.35 亿 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 13.77 亿 | 3.79 亿 | 1.84 亿 | 1.43 亿 | 27.84 亿 |
| 现金流出 | 18.72 亿 | 30.62 亿 | 18.78 亿 | 12.27 亿 | 16.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.98 亿 | 20.22 亿 | 4.32 亿 | 6.0 亿 | 9.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.28 亿 | 1.03 亿 | 12.15 亿 | 5.76 亿 | 6.64 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 2.21 亿 | 0.18 亿 | 0.49 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.46 亿 | 7.16 亿 | 2.13 亿 | 201.26 万 | 0.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.63 亿 | -2.5 亿 | -15.48 亿 | 0.87 亿 | -40.67 亿 |
| 现金流入 | 171.67 亿 | 170.85 亿 | 154.16 亿 | 203.44 亿 | 181.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.07 亿 | 0.35 亿 | 1.24 亿 | 0.21 亿 | 450.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.07 亿 | 0.35 亿 | 1.24 亿 | 0.21 亿 | 450.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 176.3 亿 | 173.35 亿 | 169.64 亿 | 202.57 亿 | 222.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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