资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.3 | 7.6 | 6.9 | 7.5 | 6.2 | |
| 应收款项（%） | 36.6 | 33.0 | 26.5 | 21.5 | 21.7 | |
| 存货（%） | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 3.5 | 3.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 73.6 | 74.7 | 74.5 | 76.0 | 76.0 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 26.4 | 25.3 | 25.5 | 24.0 | 24.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 42.4 | 44.9 | 55.4 | 56.5 | 54.3 | |
| 流动负债（%） | 78.3 | 79.8 | 81.7 | 81.4 | 80.9 | |
| 非流动负债（%） | 13.2 | 11.7 | 9.1 | 10.2 | 10.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 8.5 | 8.5 | 9.2 | -- | 8.6 | |
| 权益乘数（倍） | 14.9 | 12.3 | 11.2 | 11.8 | 11.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.6 | 16.7 | 12.9 | 6.1 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 4.7 | 4.1 | 1.4 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 123.7 | 141.5 | 151.1 | 79.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | |
| 营业费用率（%） | 3.1 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 3.3 | |
| 净利率（%) | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 33.0 | 38.3 | 38.7 | 31.5 | 25.7 | |
| 完整生意周期（天） | 145.8 | 128.9 | 119.9 | 120.7 | 145.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 139.5 | 123.7 | 115.3 | 109.7 | 118.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 57.6 | 70.4 | 79.9 | 33.2 | 14.0 | |
| 存货周转天数（天） | 6.3 | 5.2 | 4.6 | 11.0 | 26.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 173.8 | 164.4 | 222.7 | 269.3 | 303.7 | |
| 缺钱天数（天） | -27.9 | -35.5 | -102.8 | -148.6 | -158.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.2 | 19.8 | 3.4 | -6.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.2 | 3.1 | 6.0 | -48.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.3 | 14.7 | 21.6 | -0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.2 | 92.0 | 90.0 | 89.1 | 89.5 | |
| 流动比率（%） | 94.1 | 93.5 | 91.2 | 93.4 | 94.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.2 | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 91.5 | 91.5 | 90.8 | 91.6 | 91.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 706.5 | 730.1 | 711.0 | 675.0 | 709.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.1 | 1.1 | 3.5 | 2.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -33.4 | -13.1 | -97.6 | -111479.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -89.3 | -82.2 | -67.9 | -80.5 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号