*ST金比现金流表
-0.16亿
营业现金流
0.18亿
投资现金流
-0.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST金比现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.64 亿 | 1.75 亿 | 1.43 亿 | 2.23 亿 | 1.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.38 亿 | 0.3 亿 | 0.2 亿 | -649.64 万 | -0.16 亿 |
| 现金流入 | 3.27 亿 | 2.71 亿 | 2.25 亿 | 2.4 亿 | 2.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.23 亿 | 2.69 亿 | 2.22 亿 | 2.36 亿 | 2.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 429.98 万 | 251.47 万 | 257.4 万 | 309.7 万 | 347.47 万 |
| 现金流出 | 2.89 亿 | 2.42 亿 | 2.05 亿 | 2.46 亿 | 2.9 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.57 亿 | 1.3 亿 | 0.95 亿 | 1.38 亿 | 1.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.68 亿 | 0.62 亿 | 0.62 亿 | 0.57 亿 | 0.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.3 亿 | 0.19 亿 | 0.21 亿 | 0.18 亿 | 0.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.31 亿 | 0.27 亿 | 0.33 亿 | 0.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.2 亿 | -0.38 亿 | 0.8 亿 | -0.33 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流入 | 5.57 亿 | 3.59 亿 | 8.56 亿 | 5.85 亿 | 5.09 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.5 亿 | 3.15 亿 | 8.16 亿 | 5.77 亿 | 5.02 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 656.97 万 | 267.08 万 | 471.4 万 | 648.94 万 | 597.4 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2,095.0 元 | 12.2 万 | 1.7 万 | 2.05 万 | 2.05 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 110.33 万 | 110.33 万 |
| 现金流出 | 5.36 亿 | 3.97 亿 | 7.76 亿 | 6.17 亿 | 4.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.22 亿 | 0.16 亿 | 913.26 万 | 626.46 万 | 651.01 万 |
| -投资支付的现金 | 5.13 亿 | 3.8 亿 | 7.66 亿 | 5.77 亿 | 4.51 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.34 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 132.83 万 | 96.34 万 | 121.23 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.48 亿 | -0.22 亿 | -0.21 亿 | -0.24 亿 | -0.25 亿 |
| 现金流入 | 174.73 万 | 146.72 万 | 61.05 万 | 135.79 万 | 128.19 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 94.0 万 | 94.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 94.0 万 | 94.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.5 亿 | 0.23 亿 | 0.21 亿 | 0.26 亿 | 0.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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