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金发拉比现金流表

-2.01百万

营业现金流

6.69百万

投资现金流

-0.26亿

融资现金流

现金流表详细项

金发拉比现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.49 亿 1.64 亿 1.75 亿 1.43 亿 2.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.84 亿 0.38 亿 0.3 亿 0.2 亿 -201.32 万
现金流入 3.54 亿 3.27 亿 2.71 亿 2.25 亿 2.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.5 亿 3.23 亿 2.69 亿 2.22 亿 1.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 420.77 万 429.98 万 251.47 万 257.4 万 203.08 万
现金流出 2.7 亿 2.89 亿 2.42 亿 2.05 亿 2.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.27 亿 1.57 亿 1.3 亿 0.95 亿 1.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.68 亿 0.68 亿 0.62 亿 0.62 亿 0.59 亿
-支付的各项税费 0.38 亿 0.3 亿 0.19 亿 0.21 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.33 亿 0.31 亿 0.27 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.49 亿 0.2 亿 -0.38 亿 0.8 亿 668.99 万
现金流入 7.14 亿 5.57 亿 3.59 亿 8.56 亿 7.24 亿
+收回投资收到的现金 7.02 亿 5.5 亿 3.15 亿 8.16 亿 6.86 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 656.97 万 267.08 万 471.4 万 272.71 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.23 万 2,095.0 元 12.2 万 1.7 万 9,063.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.41 亿 0.35 亿 0.35 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.63 亿 5.36 亿 3.97 亿 7.76 亿 7.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.32 亿 0.22 亿 0.16 亿 913.26 万 473.72 万
-投资支付的现金 7.3 亿 5.13 亿 3.8 亿 7.66 亿 7.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 666.42 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 103.01 万 132.83 万 96.34 万 121.23 万 22.58 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -0.48 亿 -0.22 亿 -0.21 亿 -0.26 亿
现金流入 0.21 亿 174.73 万 146.72 万 61.05 万 122.46 万
+吸收投资收到的现金 14.3 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 115.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 14.3 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 115.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 51.0 万 174.73 万 146.72 万 61.05 万 7.46 万
现金流出 0.41 亿 0.5 亿 0.23 亿 0.21 亿 0.28 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 235.15 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.21 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 168.05 万 853.94 万 555.29 万 354.37 万 751.02 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.05 万 -5,138.0 元 -110.91 万 100.96 万 -2.98 万
现金及现金等价物净增加额 0.15 亿 0.11 亿 -0.32 亿 0.8 亿 -0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 1.64 亿 1.75 亿 1.43 亿 2.23 亿 2.02 亿


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