资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.9 | 17.3 | 16.3 | 25.1 | 21.1 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | |
| 存货（%） | 13.6 | 14.1 | 12.3 | 11.4 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 27.6 | 3.3 | 10.7 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 59.7 | 37.7 | 45.5 | 38.8 | 37.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.3 | 62.3 | 54.5 | 61.2 | 63.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 4.1 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 10.2 | 8.0 | 6.9 | 6.2 | 6.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.8 | 91.9 | 92.9 | -- | 93.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 1.3 | -8.8 | -2.6 | -4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.3 | 1.4 | -9.5 | -2.7 | -4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.3 | 2.3 | -25.3 | -5.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 54.1 | 54.8 | 52.4 | 54.2 | 53.4 | |
| 营业利润率（%) | 12.0 | 2.7 | -36.3 | -8.9 | -16.6 | |
| 营业费用率（%） | 40.2 | 40.5 | 47.8 | 51.5 | 53.9 | |
| 净利率（%) | 10.3 | 4.6 | -36.1 | -11.5 | -19.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 425.4 | 427.9 | 440.5 | 449.2 | 492.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.5 | 16.3 | 15.8 | 15.9 | 9.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.0 | 22.5 | 23.1 | 23.0 | 37.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 398.5 | 405.5 | 417.3 | 426.2 | 455.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.4 | 121.6 | 108.4 | 98.8 | 123.1 | |
| 缺钱天数（天） | 326.0 | 306.3 | 332.1 | 350.4 | 369.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -28.6 | -4.4 | -18.0 | -16.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.5 | -78.7 | -1212.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.6 | -0.7 | -10.8 | -4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 453.3 | 294.0 | 478.3 | 444.3 | 416.7 | |
| 流动比率（%） | 587.1 | 469.6 | 656.4 | 629.9 | 612.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.2 | 8.1 | 7.1 | 6.5 | 6.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 426.9 | 405.0 | 352.6 | 344.1 | 343.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 75.0 | 44.6 | 45.2 | 36.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 114.5 | 112.9 | 173.2 | 148.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.3 | -1.2 | 0.7 | -0.2 | -- |
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