.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

汇洁股份现金流表

2.08亿

营业现金流

-0.26亿

投资现金流

-2.53亿

融资现金流

现金流表详细项

汇洁股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.08 亿 8.82 亿 8.04 亿 10.25 亿 11.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.04 亿 4.24 亿 3.26 亿 4.16 亿 2.08 亿
现金流入 26.28 亿 30.37 亿 28.22 亿 32.41 亿 33.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.23 亿 29.54 亿 27.11 亿 31.08 亿 31.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 0.83 亿 1.08 亿 1.31 亿 1.46 亿
现金流出 22.24 亿 26.13 亿 24.96 亿 28.26 亿 31.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.64 亿 9.61 亿 7.88 亿 7.27 亿 8.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.63 亿 6.77 亿 7.47 亿 8.47 亿 9.13 亿
-支付的各项税费 2.76 亿 3.25 亿 2.69 亿 3.54 亿 3.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.2 亿 6.49 亿 6.93 亿 8.97 亿 10.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.51 亿 -0.18 亿 -0.6 亿 -0.34 亿 -0.26 亿
现金流入 76.46 万 68.96 万 314.73 万 12.33 万 29.07 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 222.56 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1,000.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 76.36 万 68.96 万 92.17 万 12.33 万 29.07 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.52 亿 0.19 亿 0.63 亿 0.34 亿 0.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.52 亿 0.19 亿 0.63 亿 0.34 亿 0.26 亿
-投资支付的现金 5.51 万 15.2 万 12.0 万 14.84 万 14.84 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,615.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.78 亿 -4.83 亿 -0.47 亿 -2.9 亿 -2.53 亿
现金流入 750.0 万 0.15 亿 315.26 万 52.08 万 286.17 万
+吸收投资收到的现金 750.0 万 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 750.0 万 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 11.21 万 315.26 万 52.08 万 286.17 万
现金流出 1.86 亿 4.98 亿 0.5 亿 2.91 亿 2.56 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.84 亿 4.49 亿 0.0 元 2.33 亿 1.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.2 亿 0.39 亿 0.0 元 0.28 亿 0.17 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 175.52 万 0.49 亿 0.5 亿 0.58 亿 0.76 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -9.91 万 -196.96 万 202.95 万 266.02 万 -219.92 万
现金及现金等价物净增加额 1.74 亿 -0.79 亿 2.22 亿 0.95 亿 -0.74 亿
期末现金及现金等价物余额 8.82 亿 8.04 亿 10.25 亿 11.2 亿 10.46 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号