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汇洁股份现金流表

3.19亿

营业现金流

-0.29亿

投资现金流

-2.5亿

融资现金流

现金流表详细项

汇洁股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.08 亿 8.82 亿 8.04 亿 10.25 亿 11.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.04 亿 4.24 亿 3.26 亿 4.16 亿 3.19 亿
现金流入 26.28 亿 30.37 亿 28.22 亿 32.41 亿 33.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.23 亿 29.54 亿 27.11 亿 31.08 亿 32.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 0.83 亿 1.08 亿 1.31 亿 1.44 亿
现金流出 22.24 亿 26.13 亿 24.96 亿 28.26 亿 30.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.64 亿 9.61 亿 7.88 亿 7.27 亿 7.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.63 亿 6.77 亿 7.47 亿 8.47 亿 8.97 亿
-支付的各项税费 2.76 亿 3.25 亿 2.69 亿 3.54 亿 3.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.2 亿 6.49 亿 6.93 亿 8.97 亿 10.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.51 亿 -0.18 亿 -0.6 亿 -0.34 亿 -0.29 亿
现金流入 76.46 万 68.96 万 314.73 万 12.33 万 37.66 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 222.56 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1,000.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 76.36 万 68.96 万 92.17 万 12.33 万 37.66 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.52 亿 0.19 亿 0.63 亿 0.34 亿 0.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.52 亿 0.19 亿 0.63 亿 0.34 亿 0.3 亿
-投资支付的现金 5.51 万 15.2 万 12.0 万 14.84 万 14.84 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,615.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.78 亿 -4.83 亿 -0.47 亿 -2.9 亿 -2.5 亿
现金流入 750.0 万 0.15 亿 315.26 万 52.08 万 278.88 万
+吸收投资收到的现金 750.0 万 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 750.0 万 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 11.21 万 315.26 万 52.08 万 278.88 万
现金流出 1.86 亿 4.98 亿 0.5 亿 2.91 亿 2.53 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.84 亿 4.49 亿 0.0 元 2.33 亿 1.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.2 亿 0.39 亿 0.0 元 0.28 亿 0.2 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 175.52 万 0.49 亿 0.5 亿 0.58 亿 0.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -9.91 万 -196.96 万 202.95 万 266.02 万 -400.24 万
现金及现金等价物净增加额 1.74 亿 -0.79 亿 2.22 亿 0.95 亿 0.36 亿
期末现金及现金等价物余额 8.82 亿 8.04 亿 10.25 亿 11.2 亿 11.56 亿


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