资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.4 | 30.9 | 37.8 | 39.3 | 35.5 | |
| 应收款项（%） | 8.0 | 7.8 | 6.0 | 7.5 | 6.9 | |
| 存货（%） | 25.4 | 28.5 | 27.1 | 25.9 | 29.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 68.9 | 69.7 | 72.8 | 74.7 | 74.5 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 31.1 | 30.3 | 27.2 | 25.3 | 25.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 7.4 | 6.0 | 9.0 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 18.7 | 20.0 | 17.6 | 22.0 | 22.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 3.6 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.2 | 76.4 | 79.8 | -- | 73.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 12.1 | 6.0 | 7.6 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 14.3 | 6.9 | 9.0 | 5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 15.9 | 7.7 | 9.8 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 75.7 | 106.2 | 58.3 | 76.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 64.5 | 66.4 | 65.8 | 67.7 | 68.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.2 | 16.0 | 9.7 | 10.6 | 6.2 | |
| 营业费用率（%） | 48.4 | 47.7 | 52.1 | 53.8 | 58.6 | |
| 净利率（%) | 9.8 | 11.6 | 6.5 | 7.2 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 5.6 | 5.3 | 6.6 | 7.0 | |
| 完整生意周期（天） | 334.2 | 308.5 | 347.6 | 308.0 | 335.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.3 | 13.2 | 13.4 | 15.5 | 14.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.4 | 27.7 | 27.2 | 23.6 | 25.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 301.8 | 280.8 | 320.3 | 284.4 | 310.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.0 | 71.2 | 77.0 | 81.0 | 113.3 | |
| 缺钱天数（天） | 272.2 | 237.2 | 270.6 | 227.0 | 222.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.2 | 15.2 | -10.2 | 19.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.0 | 39.2 | -45.5 | 30.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.5 | -4.0 | 8.8 | -0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 232.7 | 206.2 | 259.8 | 222.1 | 198.5 | |
| 流动比率（%） | 368.3 | 348.7 | 413.6 | 340.2 | 328.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.8 | 23.6 | 20.2 | 24.8 | 26.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 417.7 | 434.7 | 483.0 | 517.1 | 541.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 81.6 | 81.5 | 68.4 | 66.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 146.5 | 113.7 | 125.6 | 140.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.1 | -3.5 | 12.4 | 5.6 | -- |
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