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蓝黛科技现金流表

2.75亿

营业现金流

-4.48亿

投资现金流

-5.94百万

融资现金流

现金流表详细项

蓝黛科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.26 亿 2.79 亿 2.96 亿 5.88 亿 5.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.71 亿 0.93 亿 4.75 亿 1.58 亿 2.75 亿
现金流入 20.9 亿 26.66 亿 26.48 亿 25.49 亿 29.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.71 亿 25.37 亿 25.5 亿 24.13 亿 27.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.55 亿 0.19 亿 0.57 亿 0.74 亿
现金流出 20.19 亿 25.72 亿 21.73 亿 23.91 亿 26.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.95 亿 20.0 亿 15.25 亿 17.94 亿 20.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.24 亿 4.05 亿 4.2 亿 4.27 亿 4.52 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 0.93 亿 1.36 亿 0.66 亿 0.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.75 亿 0.92 亿 1.04 亿 1.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.95 亿 -0.59 亿 -4.35 亿 -5.45 亿 -4.48 亿
现金流入 179.5 万 0.34 亿 0.51 亿 0.13 亿 0.1 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 488.77 万 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 531.05 万 213.23 万 0.0 元 -210.62 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 179.5 万 0.18 亿 461.3 万 724.23 万 334.69 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 576.9 万 38.32 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 585.07 万 902.07 万
现金流出 3.96 亿 0.93 亿 4.86 亿 5.58 亿 4.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.12 亿 0.87 亿 4.55 亿 5.58 亿 4.33 亿
-投资支付的现金 2.81 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 305.0 万 600.0 万 0.31 亿 0.0 元 0.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.82 亿 -0.11 亿 2.22 亿 3.39 亿 -594.06 万
现金流入 7.01 亿 4.79 亿 7.01 亿 10.67 亿 4.15 亿
+吸收投资收到的现金 3.15 亿 0.35 亿 0.2 亿 5.8 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.12 亿 940.0 万 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.86 亿 4.03 亿 6.8 亿 4.65 亿 3.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.4 亿 105.0 万 0.22 亿 0.37 亿
现金流出 3.19 亿 4.89 亿 4.79 亿 7.28 亿 4.21 亿
-偿还债务所支付的现金 2.77 亿 3.66 亿 3.44 亿 5.12 亿 2.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.64 亿 0.54 亿 0.57 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 0.59 亿 0.81 亿 1.6 亿 1.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -519.62 万 -681.72 万 0.3 亿 662.31 万 -121.57 万
现金及现金等价物净增加额 0.54 亿 0.17 亿 2.92 亿 -0.41 亿 -1.8 亿
期末现金及现金等价物余额 2.79 亿 2.96 亿 5.88 亿 5.48 亿 3.68 亿


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