资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.4 | 11.6 | 13.8 | 13.3 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 15.4 | 19.5 | 14.0 | 17.4 | 22.5 | |
| 存货（%） | 13.7 | 16.8 | 13.6 | 15.0 | 13.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 45.0 | 53.0 | 47.3 | 49.1 | 50.3 | |
| 商誉（%） | 12.6 | 11.5 | 10.6 | 2.6 | 5.3 | |
| 非流动资产（%） | 55.0 | 47.0 | 52.7 | 50.9 | 49.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.2 | 22.9 | 19.7 | 26.0 | 28.0 | |
| 流动负债（%） | 33.0 | 34.6 | 33.5 | 33.8 | 34.6 | |
| 非流动负债（%） | 20.8 | 17.7 | 18.1 | 19.0 | 18.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.2 | 47.7 | 48.4 | -- | 46.6 | |
| 权益乘数（倍） | -273.5 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.0 | 5.8 | 4.3 | -7.6 | -6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.3 | 10.9 | 8.7 | -15.9 | -12.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.0 | 11.5 | 6.5 | 0.0 | -8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -4.8 | 45.1 | 38.4 | -61.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.4 | 0.3 | -0.6 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 13.1 | 18.2 | 17.7 | 12.0 | 11.4 | |
| 营业利润率（%) | -1.0 | 8.4 | 7.9 | -13.8 | -10.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.7 | 10.1 | 9.5 | 10.5 | 8.3 | |
| 净利率（%) | 0.0 | 7.7 | 6.8 | -13.2 | -9.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 3.0 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 167.5 | 176.4 | 203.2 | 204.7 | 204.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.1 | 85.3 | 96.5 | 100.9 | 114.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 4.0 | 3.4 | 3.5 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 83.4 | 91.1 | 106.7 | 103.8 | 90.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.0 | 131.1 | 149.4 | 166.4 | 165.9 | |
| 缺钱天数（天） | 50.6 | 45.3 | 53.8 | 38.3 | 38.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 112.0 | 30.3 | -8.5 | -2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 1227.8 | -13.2 | -269.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.7 | 13.6 | 9.9 | 4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.8 | 104.6 | 100.4 | 100.8 | 106.5 | |
| 流动比率（%） | 136.5 | 153.4 | 141.0 | 145.0 | 145.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.4 | 8.5 | ∞ | -71.2 | -14.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.8 | 52.3 | 51.6 | 52.8 | 53.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 237.9 | 272.3 | 266.7 | 196.2 | 193.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.4 | 6.2 | 29.9 | 9.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 31.8 | 44.5 | 63.7 | 44.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.3 | -13.8 | -0.1 | -17.0 | -- |
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