索菱股份现金流表
-1.24亿
营业现金流
0.38亿
投资现金流
0.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 索菱股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.66 亿 | 0.71 亿 | 1.67 亿 | 3.56 亿 | 2.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.33 亿 | 0.24 亿 | 1.95 亿 | 0.18 亿 | -1.24 亿 |
| 现金流入 | 10.36 亿 | 9.13 亿 | 14.67 亿 | 16.51 亿 | 13.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.97 亿 | 8.54 亿 | 14.28 亿 | 15.92 亿 | 12.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.5 亿 | 0.38 亿 | 0.58 亿 | 0.54 亿 |
| 现金流出 | 10.7 亿 | 8.89 亿 | 12.71 亿 | 16.34 亿 | 14.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.76 亿 | 6.16 亿 | 10.01 亿 | 13.13 亿 | 10.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.74 亿 | 1.46 亿 | 1.5 亿 | 1.84 亿 | 1.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 0.28 亿 | 0.36 亿 | 0.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.07 亿 | 1.12 亿 | 0.92 亿 | 1.0 亿 | 1.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108.23 万 | -0.95 亿 | -0.35 亿 | -1.31 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流入 | 383.16 万 | 1.15 亿 | 7.34 亿 | 16.25 亿 | 21.64 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 30.0 万 | 1.13 亿 | 7.28 亿 | 16.19 亿 | 18.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 141.62 万 | 412.05 万 | 394.61 万 | 552.14 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 106.35 万 | 96.94 万 | 155.51 万 | 205.0 万 | 16.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 246.81 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.19 亿 |
| 现金流出 | 491.39 万 | 2.1 亿 | 7.69 亿 | 17.56 亿 | 21.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 491.39 万 | 0.2 亿 | 0.51 亿 | 0.73 亿 | 0.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.9 亿 | 7.18 亿 | 16.82 亿 | 20.48 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -61.6 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 245.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.4 亿 | 1.54 亿 | 0.29 亿 | 0.1 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流入 | 4.92 亿 | 3.89 亿 | 0.32 亿 | 0.15 亿 | 0.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.42 亿 | 878.1 万 | 0.32 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 90.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.52 亿 | 2.34 亿 | 257.51 万 | 451.69 万 | 0.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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