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索菱股份现金流表

1.06亿

营业现金流

-0.17亿

投资现金流

0.51亿

融资现金流

现金流表详细项

索菱股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.27 亿 0.66 亿 0.71 亿 1.67 亿 3.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.72 亿 -0.33 亿 0.24 亿 1.95 亿 1.06 亿
现金流入 11.22 亿 10.36 亿 9.13 亿 14.67 亿 17.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.37 亿 9.97 亿 8.54 亿 14.28 亿 16.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.79 亿 0.25 亿 0.5 亿 0.38 亿 0.32 亿
现金流出 11.94 亿 10.7 亿 8.89 亿 12.71 亿 16.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.21 亿 7.76 亿 6.16 亿 10.01 亿 12.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.07 亿 1.74 亿 1.46 亿 1.5 亿 2.0 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.12 亿 0.15 亿 0.28 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.45 亿 1.07 亿 1.12 亿 0.92 亿 0.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 -108.23 万 -0.95 亿 -0.35 亿 -0.17 亿
现金流入 103.03 万 383.16 万 1.15 亿 7.34 亿 15.58 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 30.0 万 1.13 亿 7.28 亿 15.52 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 141.62 万 412.05 万 416.99 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 103.03 万 106.35 万 96.94 万 155.51 万 261.07 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 246.81 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.23 亿 491.39 万 2.1 亿 7.69 亿 15.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 491.39 万 0.2 亿 0.51 亿 0.62 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.9 亿 7.18 亿 15.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 61.6 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 20.15 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.3 亿 0.4 亿 1.54 亿 0.29 亿 0.51 亿
现金流入 0.41 亿 4.92 亿 3.89 亿 0.32 亿 0.59 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.42 亿 878.1 万 0.32 亿 0.31 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 90.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.5 亿 3.8 亿 0.0 元 0.28 亿
现金流出 0.12 亿 4.52 亿 2.34 亿 257.51 万 779.83 万
-偿还债务所支付的现金 293.42 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 866.05 万 93.61 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 25.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 4.51 亿 2.34 亿 257.51 万 779.83 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 347.51 万 -59.46 万 0.12 亿 14.37 万 -177.22 万
现金及现金等价物净增加额 -0.61 亿 515.69 万 0.95 亿 1.9 亿 1.38 亿
期末现金及现金等价物余额 0.66 亿 0.71 亿 1.67 亿 3.56 亿 4.94 亿


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