资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.1 | 37.2 | 25.6 | 36.0 | 39.2 | |
| 应收款项（%） | 22.4 | 15.2 | 20.2 | 16.4 | 10.3 | |
| 存货（%） | 18.0 | 13.5 | 20.3 | 15.6 | 14.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 3.6 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 52.5 | 73.4 | 69.9 | 71.5 | 66.7 | |
| 商誉（%） | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 47.5 | 26.6 | 30.1 | 28.5 | 33.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.0 | 12.4 | 15.1 | 20.2 | 15.5 | |
| 流动负债（%） | 110.9 | 52.0 | 41.9 | 43.4 | 36.3 | |
| 非流动负债（%） | 24.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | -35.3 | 46.7 | 57.0 | -- | 59.3 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -33.9 | -38.2 | 0.7 | 2.6 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 4.8 | 7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 4.1 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -355.6 | -64.3 | 0.8 | 4.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -3.1 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 15.7 | 4.1 | 22.6 | 22.7 | 21.6 | |
| 营业利润率（%) | -145.8 | -37.1 | 0.5 | 2.7 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 44.1 | 119.8 | 21.7 | 18.7 | 18.2 | |
| 净利率（%) | -127.1 | -88.5 | 1.0 | 2.5 | 3.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.1 | 5.2 | 8.3 | 10.6 | |
| 完整生意周期（天） | 372.4 | 308.7 | 217.3 | 145.6 | 99.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 2.2 | 3.7 | 5.7 | 9.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 221.8 | 165.7 | 97.6 | 64.3 | 38.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 4.5 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 150.7 | 143.0 | 119.7 | 81.3 | 61.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 128.6 | 128.4 | 98.1 | 81.0 | 61.7 | |
| 缺钱天数（天） | 243.8 | 180.3 | 119.1 | 64.6 | 37.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.3 | -25.8 | 8.7 | 52.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 101.4 | 759.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -236.4 | -184.7 | 2.2 | 6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 31.1 | 115.1 | 118.5 | 128.8 | 144.7 | |
| 流动比率（%） | 47.3 | 141.0 | 167.0 | 164.6 | 183.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -7.7 | -0.1 | 1.6 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 135.3 | 53.3 | 43.0 | 45.1 | 40.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -70.4 | 406.2 | 431.2 | 432.7 | 518.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.0 | -4.6 | 4.9 | 35.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -477.3 | 0.0 | -15.8 | -5605.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.0 | -73.4 | -31.3 | 26.6 | -- |
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