资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.2 | 25.6 | 36.0 | 34.0 | 48.6 | |
| 应收款项（%） | 15.2 | 20.2 | 16.4 | 11.3 | 9.2 | |
| 存货（%） | 13.5 | 20.3 | 15.6 | 12.0 | 4.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 73.4 | 69.9 | 71.5 | 60.1 | 65.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.6 | 30.1 | 28.5 | 39.9 | 35.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.4 | 15.1 | 20.2 | 12.2 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 52.0 | 41.9 | 43.4 | 26.3 | 12.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 4.1 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.7 | 57.0 | -- | 69.7 | 84.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -38.2 | 0.7 | 2.6 | 4.8 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.0 | 1.4 | 4.8 | 7.9 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.2 | 4.1 | 6.6 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -64.3 | 0.8 | 4.0 | 7.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 4.1 | 22.6 | 22.7 | 21.7 | 23.4 | |
| 营业利润率（%) | -37.1 | 0.5 | 2.7 | 5.2 | 2.6 | |
| 营业费用率（%） | 119.8 | 21.7 | 18.7 | 17.6 | 22.8 | |
| 净利率（%) | -88.5 | 1.0 | 2.5 | 4.2 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 5.2 | 8.3 | 9.3 | 6.7 | |
| 完整生意周期（天） | 308.7 | 217.3 | 145.6 | 101.0 | 104.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 3.7 | 5.7 | 8.2 | 7.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 165.7 | 97.6 | 64.3 | 44.6 | 47.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 6.4 | |
| 存货周转天数（天） | 143.0 | 119.7 | 81.3 | 56.4 | 57.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 128.4 | 98.1 | 81.0 | 66.7 | 64.5 | |
| 缺钱天数（天） | 180.3 | 119.1 | 64.6 | 34.3 | 39.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -25.8 | 8.7 | 52.1 | 10.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 101.4 | 759.3 | 111.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -184.7 | 2.2 | 6.9 | 14.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.1 | 118.5 | 128.8 | 183.4 | 494.4 | |
| 流动比率（%） | 141.0 | 167.0 | 164.6 | 229.1 | 528.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.1 | 1.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.3 | 43.0 | 45.1 | 30.3 | 15.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 406.2 | 431.2 | 432.7 | 511.5 | 721.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.6 | 4.9 | 35.1 | 5.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | -15.8 | -5605.7 | -180.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -73.4 | -31.3 | 26.6 | 1.5 | -- |
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