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国恩股份现金流表

4.81亿

营业现金流

-6.99亿

投资现金流

4.97亿

融资现金流

现金流表详细项

国恩股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.2 亿 5.28 亿 8.59 亿 12.98 亿 17.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.5 亿 5.28 亿 3.59 亿 4.88 亿 4.81 亿
现金流入 73.59 亿 101.86 亿 149.0 亿 187.07 亿 201.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 72.16 亿 101.36 亿 146.94 亿 185.95 亿 200.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.37 亿 0.34 亿 1.4 亿 0.71 亿 0.75 亿
现金流出 72.09 亿 96.58 亿 145.4 亿 182.19 亿 196.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 65.45 亿 90.87 亿 137.6 亿 174.4 亿 189.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.12 亿 2.65 亿 3.9 亿 4.69 亿 4.94 亿
-支付的各项税费 1.75 亿 2.26 亿 2.96 亿 1.98 亿 1.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.77 亿 0.79 亿 0.94 亿 1.12 亿 1.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.23 亿 -10.21 亿 -8.32 亿 -7.9 亿 -6.99 亿
现金流入 2.18 亿 2.38 亿 1.96 亿 3.07 亿 10.3 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 467.2 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.31 亿 382.39 万 138.41 万 246.06 万 0.37 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.87 亿 2.35 亿 1.9 亿 3.05 亿 9.93 亿
现金流出 6.41 亿 12.6 亿 10.28 亿 10.98 亿 17.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.85 亿 2.71 亿 7.59 亿 7.41 亿 3.67 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.54 亿 0.0 元 360.0 万 3.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 9.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.56 亿 0.0 元 2.69 亿 3.53 亿 10.04 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.83 亿 8.24 亿 9.09 亿 7.49 亿 4.97 亿
现金流入 11.68 亿 18.8 亿 24.81 亿 34.64 亿 42.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.75 亿 30.0 万 115.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.75 亿 30.0 万 115.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.94 亿 18.09 亿 24.02 亿 34.33 亿 41.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.74 亿 0.6 亿 455.16 万 0.3 亿 0.34 亿
现金流出 8.85 亿 10.55 亿 15.72 亿 27.15 亿 37.13 亿
-偿还债务所支付的现金 7.07 亿 8.08 亿 13.21 亿 24.83 亿 33.84 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.66 亿 1.41 亿 1.79 亿 2.13 亿 2.03 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 280.73 万 0.12 亿 0.22 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.12 亿 1.07 亿 0.72 亿 0.19 亿 1.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -118.24 万 -59.06 万 247.16 万 20.42 万 -198.13 万
现金及现金等价物净增加额 862.24 万 3.3 亿 4.39 亿 4.47 亿 2.77 亿
期末现金及现金等价物余额 5.28 亿 8.59 亿 12.98 亿 17.45 亿 20.21 亿


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