资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.7 | 11.6 | 15.6 | 20.2 | 18.8 | |
| 应收款项（%） | 24.7 | 19.6 | 16.7 | 20.1 | 20.9 | |
| 存货（%） | 24.4 | 20.0 | 19.1 | 20.5 | 20.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 71.8 | 63.0 | 66.1 | 68.4 | 68.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 3.4 | 2.7 | 2.3 | 5.1 | |
| 非流动资产（%） | 28.2 | 37.0 | 33.9 | 31.6 | 31.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.0 | 19.6 | 24.6 | 27.3 | 27.7 | |
| 流动负债（%） | 34.1 | 37.7 | 41.2 | 42.2 | 40.6 | |
| 非流动负债（%） | 7.4 | 10.0 | 12.6 | 15.4 | 18.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.5 | 52.3 | 46.3 | -- | 40.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.3 | 8.5 | 6.4 | 3.8 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.7 | 19.6 | 17.6 | 10.9 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.8 | 14.6 | 12.6 | 7.8 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 313.5 | 273.8 | 288.9 | 210.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 2.0 | |
| 毛利率（%) | 19.5 | 14.8 | 13.1 | 10.0 | 8.5 | |
| 营业利润率（%) | 11.9 | 7.6 | 5.8 | 3.3 | 3.1 | |
| 营业费用率（%） | 6.1 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 4.7 | |
| 净利率（%) | 10.3 | 6.7 | 5.4 | 3.0 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.0 | 6.0 | 6.3 | 7.1 | 6.8 | |
| 完整生意周期（天） | 149.0 | 134.5 | 124.6 | 118.2 | 128.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 5.9 | 6.6 | 6.8 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.6 | 61.6 | 55.4 | 54.0 | 61.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 84.4 | 72.9 | 69.2 | 64.1 | 67.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 81.0 | 64.2 | 79.6 | 84.2 | 85.3 | |
| 缺钱天数（天） | 68.0 | 70.3 | 45.0 | 34.0 | 42.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 41.7 | 36.0 | 37.3 | 30.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 86.7 | -12.7 | 4.3 | -25.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.2 | 61.4 | 13.8 | 8.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.9 | 114.0 | 114.3 | 113.5 | 119.0 | |
| 流动比率（%） | 210.4 | 167.1 | 160.6 | 162.0 | 169.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 29.9 | 14.5 | 9.9 | 6.9 | 7.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.5 | 47.7 | 53.7 | 57.6 | 59.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 304.8 | 261.4 | 248.8 | 250.4 | 271.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.0 | 14.1 | 6.8 | 7.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11.2 | 25.4 | 28.5 | 33.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.3 | -8.5 | -16.2 | -25.6 | -- |
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