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普路通现金流表

-0.57亿

营业现金流

-1.39亿

投资现金流

0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

普路通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.37 亿 7.61 亿 3.83 亿 5.36 亿 5.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.11 亿 -4.05 亿 4.93 亿 2.42 亿 -0.57 亿
现金流入 583.07 亿 791.37 亿 523.95 亿 131.95 亿 153.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 42.59 亿 39.06 亿 28.4 亿 19.56 亿 24.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 540.41 亿 752.29 亿 495.53 亿 112.38 亿 128.69 亿
现金流出 582.96 亿 795.42 亿 519.01 亿 129.53 亿 153.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 35.91 亿 35.39 亿 26.75 亿 14.95 亿 22.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.64 亿 0.68 亿 0.69 亿 0.65 亿 0.73 亿
-支付的各项税费 1.41 亿 1.23 亿 0.47 亿 0.3 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 545.0 亿 758.11 亿 491.1 亿 113.63 亿 130.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 825.62 万 -1.72 万 -0.35 亿 -1.47 亿 -1.39 亿
现金流入 0.17 亿 453.08 万 352.07 万 301.83 万 319.25 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 250.0 万 300.0 万 350.0 万 300.0 万 309.17 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 500.0 元 10.72 万 2.05 万 1.63 万 9.87 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 2.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 142.36 万 141.0 元 2,051.0 元 2,051.0 元
现金流出 886.35 万 454.8 万 0.39 亿 1.5 亿 1.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 136.35 万 22.8 万 0.22 亿 1.49 亿 1.41 亿
-投资支付的现金 0.0 元 432.0 万 0.16 亿 55.56 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.0 元 6.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 750.0 万 0.0 元 57.05 万 3,776.0 元 79.71 万
筹资活动产生的现金流量净额 4.08 亿 0.31 亿 -3.11 亿 -1.1 亿 0.17 亿
现金流入 51.15 亿 23.77 亿 44.85 亿 24.61 亿 7.68 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 440.0 万 955.0 万 15.12 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 955.0 万 15.12 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 50.72 亿 23.04 亿 44.61 亿 23.26 亿 6.48 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.42 亿 0.72 亿 0.2 亿 1.26 亿 1.2 亿
现金流出 47.07 亿 23.46 亿 47.96 亿 25.71 亿 7.5 亿
-偿还债务所支付的现金 46.21 亿 21.42 亿 47.36 亿 24.82 亿 5.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.77 亿 0.84 亿 0.34 亿 0.58 亿 0.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 887.16 万 1.2 亿 0.27 亿 0.3 亿 0.71 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -254.56 万 -468.58 万 614.99 万 98.96 万 -165.98 万
现金及现金等价物净增加额 4.25 亿 -3.79 亿 1.53 亿 -0.13 亿 -1.8 亿
期末现金及现金等价物余额 7.61 亿 3.83 亿 5.36 亿 5.23 亿 3.43 亿


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