资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 61.1 | 22.2 | 53.0 | 43.0 | 4.8 | |
| 应收款项（%） | 13.4 | 17.5 | 5.4 | 3.0 | 1.6 | |
| 存货（%） | 1.8 | 3.8 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 94.7 | 92.6 | 94.8 | 91.7 | 94.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.3 | 7.4 | 5.2 | 8.3 | 5.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 4.4 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 76.1 | 61.1 | 80.0 | 78.7 | 88.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.7 | 38.7 | 19.5 | -- | 11.4 | |
| 权益乘数（倍） | 4.5 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 8.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 0.7 | -1.6 | -1.9 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.8 | 2.5 | -5.8 | -7.6 | -8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.6 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | -2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.5 | 13.0 | -29.5 | -32.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 14.5 | 14.3 | 19.4 | 21.0 | 41.1 | |
| 营业利润率（%) | 2.7 | 1.9 | -7.4 | -19.6 | -20.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.6 | 11.9 | 25.0 | 55.0 | 26.2 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 1.4 | -5.6 | -19.9 | -18.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 344.5 | 300.8 | 131.1 | 8.0 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 112.9 | 126.8 | 156.0 | 217.7 | 199.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 99.2 | 105.5 | 127.7 | 167.6 | 126.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 26.5 | 17.2 | 12.9 | 7.3 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 13.7 | 21.2 | 28.3 | 50.1 | 73.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 22.3 | 26.5 | 38.2 | 84.7 | 130.2 | |
| 缺钱天数（天） | 90.6 | 100.3 | 117.8 | 133.0 | 69.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -50.0 | -21.0 | -41.7 | -58.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.7 | -44.7 | -325.8 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | 1.8 | -6.5 | -7.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.1 | 145.2 | 117.7 | 114.7 | 106.6 | |
| 流动比率（%） | 124.4 | 151.5 | 118.5 | 116.6 | 107.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 4.9 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.3 | 61.3 | 80.5 | 79.3 | 88.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 15822.8 | 18823.0 | 6206.9 | 692.0 | 496.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.2 | -17.4 | 8.7 | 5.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -80.0 | -99.0 | -149.2 | 9.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -321.1 | -185.9 | -304.5 | -178.0 | -- |
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