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真视通现金流表

0.28亿

营业现金流

-0.39亿

投资现金流

0.57亿

融资现金流

现金流表详细项

真视通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.14 亿 2.4 亿 2.78 亿 2.88 亿 2.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.47 亿 0.56 亿 0.37 亿 -394.97 万 0.28 亿
现金流入 9.1 亿 8.05 亿 6.66 亿 5.42 亿 6.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.66 亿 7.75 亿 6.42 亿 5.18 亿 6.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.29 亿 0.22 亿 0.23 亿 0.28 亿
现金流出 8.63 亿 7.49 亿 6.28 亿 5.46 亿 6.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.85 亿 5.68 亿 4.61 亿 3.51 亿 4.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.95 亿 0.99 亿 0.96 亿 1.14 亿 1.07 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 0.27 亿 0.25 亿 0.22 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.53 亿 0.55 亿 0.46 亿 0.58 亿 0.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 765.45 万 -206.2 万 -0.54 亿 -0.34 亿 -0.39 亿
现金流入 0.11 亿 189.67 万 14.63 万 692.02 万 760.56 万
+收回投资收到的现金 119.8 万 40.8 万 14.63 万 340.91 万 408.6 万
+取得投资收益收到的现金 2.77 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6,370.0 元 14.9 万 0.0 元 0.0 元 8,519.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 133.97 万 0.0 元 351.11 万 351.11 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 382.72 万 395.87 万 0.54 亿 0.41 亿 0.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57.77 万 395.87 万 0.21 亿 0.29 亿 0.36 亿
-投资支付的现金 300.0 万 0.0 元 0.33 亿 5.0 万 665.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 475.75 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 24.95 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 -0.16 亿 0.26 亿 0.16 亿 0.57 亿
现金流入 0.6 亿 0.1 亿 0.4 亿 0.75 亿 1.41 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 50.0 万 495.6 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 50.0 万 495.6 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.6 亿 0.1 亿 0.4 亿 0.74 亿 1.36 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.89 亿 0.26 亿 0.14 亿 0.59 亿 0.84 亿
-偿还债务所支付的现金 0.79 亿 0.2 亿 744.24 万 0.47 亿 0.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 909.93 万 491.15 万 323.41 万 492.56 万 284.89 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 136.99 万 96.04 万 306.0 万 703.98 万 640.03 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.25 亿 0.38 亿 974.75 万 -0.22 亿 0.46 亿
期末现金及现金等价物余额 2.4 亿 2.78 亿 2.88 亿 2.65 亿 3.11 亿


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