资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.5 | 24.5 | 27.2 | 25.8 | 19.2 | |
| 应收款项（%） | 39.8 | 36.6 | 31.7 | 25.4 | 23.7 | |
| 存货（%） | 21.2 | 20.9 | 12.9 | 13.6 | 21.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 85.6 | 85.1 | 77.5 | 70.7 | 72.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.4 | 14.9 | 22.5 | 29.3 | 27.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.2 | 19.2 | 17.2 | 18.9 | 14.1 | |
| 流动负债（%） | 38.3 | 37.4 | 33.4 | 34.9 | 36.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.4 | 62.4 | 66.5 | -- | 61.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 1.0 | 0.8 | -5.4 | -1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | 1.9 | 1.4 | -7.0 | -2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | -1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.8 | 4.5 | 3.6 | -29.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 22.7 | 21.5 | 21.9 | 21.7 | 19.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.3 | 1.4 | 1.2 | -13.6 | -2.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.7 | 17.9 | 16.2 | 32.0 | 29.0 | |
| 净利率（%) | 2.9 | 1.8 | 1.3 | -13.0 | -3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 5.0 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 437.5 | 425.0 | 353.2 | 403.5 | 421.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 263.5 | 249.9 | 215.9 | 253.4 | 216.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 174.0 | 175.1 | 137.2 | 150.0 | 205.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 184.7 | 164.2 | 147.3 | 204.3 | 140.0 | |
| 缺钱天数（天） | 252.8 | 260.8 | 205.9 | 199.1 | 281.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.2 | -3.2 | 1.0 | -30.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.6 | -57.9 | -16.6 | -894.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.6 | 1.7 | 0.8 | -5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 168.0 | 171.5 | 193.0 | 163.5 | 139.7 | |
| 流动比率（%） | 223.2 | 227.3 | 231.6 | 202.4 | 198.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.1 | ∞ | ∞ | -61.7 | -42.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.6 | 37.6 | 33.5 | 36.9 | 38.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 668.5 | 718.6 | 772.6 | 601.6 | 603.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.7 | 13.0 | 10.2 | -1.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29.8 | 61.0 | -102.6 | -70542.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.0 | 4.2 | 3.2 | -8.9 | -- |
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