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众兴菌业现金流表

4.17亿

营业现金流

-1.2亿

投资现金流

-6.38亿

融资现金流

现金流表详细项

众兴菌业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.44 亿 12.0 亿 15.81 亿 13.26 亿 10.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.89 亿 -4.14 亿 4.94 亿 5.02 亿 4.17 亿
现金流入 16.02 亿 16.63 亿 20.25 亿 20.05 亿 19.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.8 亿 15.63 亿 19.44 亿 19.27 亿 18.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.22 亿 1.0 亿 0.81 亿 0.78 亿 0.76 亿
现金流出 12.12 亿 20.77 亿 15.31 亿 15.03 亿 15.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.05 亿 17.5 亿 11.53 亿 11.16 亿 11.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.38 亿 2.9 亿 3.4 亿 3.54 亿 3.74 亿
-支付的各项税费 414.92 万 233.6 万 280.04 万 288.21 万 374.75 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 0.34 亿 0.36 亿 0.3 亿 0.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.8 亿 1.64 亿 -3.8 亿 -0.35 亿 -1.2 亿
现金流入 24.26 亿 9.61 亿 11.75 亿 4.72 亿 3.35 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 9.43 亿 11.6 亿 4.5 亿 3.18 亿
+取得投资收益收到的现金 0.22 亿 0.16 亿 0.12 亿 0.22 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 39.08 万 300.33 万 3.19 万 180.31 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 24.04 亿 72.65 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 28.06 亿 7.96 亿 15.56 亿 5.07 亿 4.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.8 亿 2.86 亿 2.46 亿 1.07 亿 2.0 亿
-投资支付的现金 0.0 元 5.1 亿 13.1 亿 4.0 亿 2.56 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 24.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.46 亿 6.3 亿 -3.68 亿 -7.55 亿 -6.38 亿
现金流入 6.72 亿 14.6 亿 13.23 亿 8.15 亿 13.42 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.72 亿 14.6 亿 13.23 亿 8.15 亿 13.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.26 亿 8.29 亿 16.91 亿 15.7 亿 19.8 亿
-偿还债务所支付的现金 2.85 亿 6.81 亿 15.21 亿 13.59 亿 17.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.04 亿 1.49 亿 1.7 亿 2.11 亿 2.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.37 亿 0.0 元 2.4 万 2.4 万 2.4 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4,131.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.56 亿 3.81 亿 -2.55 亿 -2.88 亿 -3.42 亿
期末现金及现金等价物余额 12.0 亿 15.81 亿 13.26 亿 10.39 亿 6.96 亿


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