众兴菌业现金流表
4.64亿
营业现金流
-4.03亿
投资现金流
-0.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 众兴菌业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.0 亿 | 15.81 亿 | 13.26 亿 | 10.39 亿 | 11.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.14 亿 | 4.94 亿 | 5.02 亿 | 4.95 亿 | 4.64 亿 |
| 现金流入 | 16.63 亿 | 20.25 亿 | 20.05 亿 | 20.03 亿 | 20.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.63 亿 | 19.44 亿 | 19.27 亿 | 19.14 亿 | 19.02 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.81 亿 | 0.78 亿 | 0.89 亿 | 1.1 亿 |
| 现金流出 | 20.77 亿 | 15.31 亿 | 15.03 亿 | 15.08 亿 | 15.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.5 亿 | 11.53 亿 | 11.16 亿 | 10.92 亿 | 11.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.9 亿 | 3.4 亿 | 3.54 亿 | 3.8 亿 | 3.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 233.6 万 | 280.04 万 | 288.21 万 | 622.33 万 | 0.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.36 亿 | 0.3 亿 | 0.31 亿 | 0.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.64 亿 | -3.8 亿 | -0.35 亿 | -2.84 亿 | -4.03 亿 |
| 现金流入 | 9.61 亿 | 11.75 亿 | 4.72 亿 | 3.67 亿 | 2.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.43 亿 | 11.6 亿 | 4.5 亿 | 3.49 亿 | 2.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 0.12 亿 | 0.22 亿 | 0.1 亿 | 329.54 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 39.08 万 | 300.33 万 | 3.19 万 | 771.72 万 | 718.86 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 72.65 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.96 亿 | 15.56 亿 | 5.07 亿 | 6.51 亿 | 6.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.86 亿 | 2.46 亿 | 1.07 亿 | 2.45 亿 | 3.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.1 亿 | 13.1 亿 | 4.0 亿 | 4.06 亿 | 3.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.3 亿 | -3.68 亿 | -7.55 亿 | -0.6 亿 | -0.13 亿 |
| 现金流入 | 14.6 亿 | 13.23 亿 | 8.15 亿 | 14.77 亿 | 12.65 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.29 亿 | 16.91 亿 | 15.7 亿 | 15.37 亿 | 12.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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