资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.1 | 28.4 | 25.8 | 21.8 | 25.9 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
| 存货（%） | 4.7 | 17.9 | 19.1 | 21.0 | 19.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 39.7 | 47.0 | 46.2 | 43.8 | 47.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.3 | 53.0 | 53.8 | 56.2 | 53.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 2.9 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 15.3 | 12.5 | 22.0 | 24.0 | 22.2 | |
| 非流动负债（%） | 35.8 | 37.9 | 26.5 | 19.4 | 23.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.9 | 49.6 | 51.5 | -- | 54.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 0.9 | 2.4 | 2.5 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.1 | 1.8 | 4.8 | 4.7 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 51.5 | 14.0 | 39.0 | 39.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 27.6 | 18.5 | 25.5 | 23.0 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.9 | 5.4 | 8.4 | 8.2 | 3.6 | |
| 营业费用率（%） | 16.7 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 13.7 | |
| 净利率（%) | 12.8 | 3.5 | 8.1 | 8.3 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 73.1 | 211.2 | 306.9 | 316.5 | 305.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 65.0 | 77.2 | 72.9 | 60.9 | 64.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.6 | 4.7 | 5.0 | 6.0 | 5.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 67.5 | 206.5 | 301.9 | 310.5 | 299.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.0 | 41.5 | 44.9 | 47.2 | 37.6 | |
| 缺钱天数（天） | 23.1 | 169.7 | 262.0 | 269.3 | 267.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.3 | 4.9 | 26.6 | -2.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 159.8 | -56.5 | 99.4 | -4.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.0 | 19.0 | 4.1 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 228.9 | 232.4 | 123.4 | 94.8 | 121.9 | |
| 流动比率（%） | 259.5 | 375.6 | 210.4 | 182.1 | 211.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.8 | 2.5 | 3.8 | 4.3 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.1 | 50.4 | 48.5 | 43.4 | 46.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 164.0 | 190.7 | 166.5 | 156.8 | 173.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 45.6 | -50.5 | 34.2 | 34.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.7 | -- | 36.5 | 37.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.8 | -21.7 | -23.4 | -23.1 | -- |
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