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康弘药业现金流表

14.67亿

营业现金流

-3.59亿

投资现金流

-3.43亿

融资现金流

现金流表详细项

康弘药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 22.84 亿 33.28 亿 29.39 亿 35.76 亿 46.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.73 亿 4.94 亿 9.25 亿 12.18 亿 14.67 亿
现金流入 37.44 亿 42.41 亿 38.35 亿 43.53 亿 47.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 36.5 亿 40.8 亿 36.92 亿 42.72 亿 47.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 1.3 亿 0.78 亿 0.51 亿 0.48 亿
现金流出 34.71 亿 37.47 亿 29.1 亿 31.34 亿 33.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.05 亿 2.87 亿 2.8 亿 3.37 亿 3.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.14 亿 9.74 亿 9.74 亿 10.47 亿 11.59 亿
-支付的各项税费 4.75 亿 4.81 亿 4.1 亿 4.22 亿 4.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 18.77 亿 20.04 亿 12.46 亿 13.29 亿 13.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.84 亿 -8.03 亿 -2.16 亿 661.62 万 -3.59 亿
现金流入 60.02 亿 40.95 亿 58.33 亿 47.23 亿 41.26 亿
+收回投资收到的现金 59.54 亿 40.66 亿 57.93 亿 46.77 亿 40.81 亿
+取得投资收益收到的现金 0.44 亿 0.28 亿 0.39 亿 0.46 亿 0.44 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.73 万 8.07 万 5.88 万 20.48 万 48.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 360.0 万 180.0 万 80.0 万 38.0 万 46.73 万
现金流出 65.86 亿 48.98 亿 60.49 亿 47.16 亿 44.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.17 亿 5.69 亿 3.55 亿 1.39 亿 1.53 亿
-投资支付的现金 59.64 亿 43.18 亿 56.93 亿 45.77 亿 43.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 477.62 万 0.11 亿 61.0 万 90.0 万 71.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 13.57 亿 -0.79 亿 -0.74 亿 -1.3 亿 -3.43 亿
现金流入 16.14 亿 0.15 亿 0.21 亿 941.23 万 674.71 万
+吸收投资收到的现金 16.06 亿 0.15 亿 0.21 亿 941.23 万 674.71 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.15 亿 0.21 亿 941.23 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 770.8 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.57 亿 0.94 亿 0.95 亿 1.4 亿 3.5 亿
-偿还债务所支付的现金 770.8 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.45 亿 0.92 亿 0.92 亿 1.38 亿 3.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 471.56 万 213.25 万 259.98 万 199.04 万 70.03 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -259.85 万 -86.94 万 98.68 万 -21.17 万 -96.55 万
现金及现金等价物净增加额 10.44 亿 -3.89 亿 6.37 亿 10.94 亿 7.64 亿
期末现金及现金等价物余额 33.28 亿 29.39 亿 35.76 亿 46.7 亿 54.34 亿


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