康弘药业现金流表

14.68亿

营业现金流

-11.37亿

投资现金流

-3.41亿

融资现金流

现金流表详细项

康弘药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 22.84 亿 33.28 亿 29.39 亿 35.76 亿 46.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.73 亿 4.94 亿 9.25 亿 12.18 亿 14.68 亿
现金流入 37.44 亿 42.41 亿 38.35 亿 43.53 亿 47.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 36.5 亿 40.8 亿 36.92 亿 42.72 亿 46.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 1.3 亿 0.78 亿 0.51 亿 0.48 亿
现金流出 34.71 亿 37.47 亿 29.1 亿 31.34 亿 32.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.05 亿 2.87 亿 2.8 亿 3.37 亿 3.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.14 亿 9.74 亿 9.74 亿 10.47 亿 11.34 亿
-支付的各项税费 4.75 亿 4.81 亿 4.1 亿 4.22 亿 4.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 18.77 亿 20.04 亿 12.46 亿 13.29 亿 13.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.84 亿 -8.03 亿 -2.16 亿 661.62 -11.37 亿
现金流入 60.02 亿 40.95 亿 58.33 亿 47.23 亿 45.39 亿
+收回投资收到的现金 59.54 亿 40.66 亿 57.93 亿 46.77 亿 44.91 亿
+取得投资收益收到的现金 0.44 亿 0.28 亿 0.39 亿 0.46 亿 0.47 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.73 8.07 5.88 20.48 41.91
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 360.0 180.0 80.0 38.0 75.0
现金流出 65.86 亿 48.98 亿 60.49 亿 47.16 亿 56.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.17 亿 5.69 亿 3.55 亿 1.39 亿 1.31 亿
-投资支付的现金 59.64 亿 43.18 亿 56.93 亿 45.77 亿 55.44 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 477.62 0.11 亿 61.0 90.0 43.0
筹资活动产生的现金流量净额 13.57 亿 -0.79 亿 -0.74 亿 -1.3 亿 -3.41 亿
现金流入 16.14 亿 0.15 亿 0.21 亿 941.23 941.23
+吸收投资收到的现金 16.06 亿 0.15 亿 0.21 亿 941.23 941.23
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.15 亿 0.21 亿 941.23 941.23
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 770.8 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 2.57 亿 0.94 亿 0.95 亿 1.4 亿 3.5 亿
-偿还债务所支付的现金 770.8 0.0 0.0 0.0 0.0
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.45 亿 0.92 亿 0.92 亿 1.38 亿 3.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 471.56 213.25 259.98 199.04 98.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -259.85 -86.94 98.68 -21.17 -75.54
现金及现金等价物净增加额 10.44 亿 -3.89 亿 6.37 亿 10.94 亿 -0.11 亿
期末现金及现金等价物余额 33.28 亿 29.39 亿 35.76 亿 46.7 亿 46.59 亿