资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.5 | 45.1 | 47.7 | 55.1 | 60.2 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | |
| 存货（%） | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 56.6 | 53.2 | 54.8 | 62.2 | 67.3 | |
| 商誉（%） | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.4 | 46.8 | 45.2 | 37.8 | 32.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 4.9 | 5.3 | 4.0 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 14.0 | 9.6 | 9.0 | 7.7 | 8.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 2.6 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.2 | 87.8 | 89.5 | -- | 91.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.2 | 6.0 | 11.8 | 12.7 | 13.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.2 | 7.1 | 13.8 | 14.2 | 14.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 6.5 | 12.7 | 13.4 | 14.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -57.9 | 42.8 | 112.1 | 134.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 90.0 | 90.2 | 88.6 | 88.9 | 89.5 | |
| 营业利润率（%) | -15.5 | 9.9 | 30.0 | 31.9 | 32.4 | |
| 营业费用率（%） | 107.5 | 76.6 | 60.2 | 58.4 | 59.4 | |
| 净利率（%) | -8.2 | 11.7 | 25.5 | 26.1 | 27.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 2.9 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 321.5 | 303.4 | 314.4 | 320.6 | 327.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.4 | 13.1 | 18.6 | 24.6 | 24.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.2 | 27.9 | 19.7 | 14.8 | 15.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 278.3 | 275.5 | 294.7 | 305.8 | 311.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 292.9 | 325.3 | 354.0 | 313.7 | 217.6 | |
| 缺钱天数（天） | 28.6 | -21.9 | -39.6 | 6.9 | 109.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.2 | 9.4 | -6.0 | 16.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -162.4 | 169.3 | 185.9 | 24.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.6 | 6.1 | 13.1 | 13.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 379.9 | 509.9 | 562.0 | 749.0 | 788.4 | |
| 流动比率（%） | 404.4 | 554.2 | 609.7 | 810.7 | 843.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.8 | 12.2 | 10.5 | 8.4 | 8.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 338.1 | 301.5 | 276.7 | 327.5 | 366.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.9 | 74.0 | 133.4 | 186.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 89.1 | 70.0 | 74.3 | 105.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.3 | 6.4 | 11.8 | 13.7 | -- |
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