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文科股份现金流表

-2.19亿

营业现金流

-1.24亿

投资现金流

4.52亿

融资现金流

现金流表详细项

文科股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.29 亿 13.02 亿 1.88 亿 1.1 亿 1.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.42 亿 -8.93 亿 -6.17 亿 -4.04 亿 -2.19 亿
现金流入 24.11 亿 7.56 亿 8.24 亿 8.66 亿 8.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.1 亿 6.57 亿 7.63 亿 8.45 亿 8.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 1.0 亿 0.37 亿 0.2 亿 0.31 亿
现金流出 23.7 亿 16.49 亿 14.41 亿 12.7 亿 10.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.84 亿 11.91 亿 11.66 亿 9.23 亿 8.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.36 亿 1.48 亿 1.2 亿 1.14 亿 1.22 亿
-支付的各项税费 1.62 亿 0.91 亿 0.26 亿 0.32 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.87 亿 2.19 亿 1.29 亿 2.01 亿 1.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.01 亿 -2.98 亿 -0.68 亿 208.94 万 -1.24 亿
现金流入 2.1 亿 0.21 亿 0.26 亿 0.7 亿 0.75 亿
+收回投资收到的现金 0.87 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 132.82 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 240.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 956.0 元 170.0 元 5.99 万 2.54 万 4,588.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.21 亿 0.21 亿 0.26 亿 0.7 亿 0.72 亿
现金流出 4.1 亿 3.19 亿 0.95 亿 0.68 亿 1.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.54 亿 1.42 亿 0.51 亿 0.49 亿 1.31 亿
-投资支付的现金 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元 525.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.29 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.56 亿 1.75 亿 0.44 亿 240.42 万 0.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.33 亿 0.76 亿 6.06 亿 3.93 亿 4.52 亿
现金流入 14.74 亿 8.08 亿 20.98 亿 24.63 亿 24.3 亿
+吸收投资收到的现金 455.0 万 335.0 万 434.76 万 2.9 亿 279.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 455.0 万 335.0 万 434.76 万 525.0 万 279.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.73 亿 6.93 亿 8.65 亿 15.65 亿 15.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.96 亿 1.12 亿 12.29 亿 6.08 亿 9.25 亿
现金流出 8.41 亿 7.32 亿 14.92 亿 20.7 亿 19.78 亿
-偿还债务所支付的现金 4.28 亿 4.08 亿 7.86 亿 12.25 亿 15.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.86 亿 3.22 亿 0.69 亿 0.91 亿 0.98 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.26 亿 277.0 万 6.37 亿 7.55 亿 2.83 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1,494.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.74 亿 -11.14 亿 -0.79 亿 -860.71 万 1.09 亿
期末现金及现金等价物余额 13.02 亿 1.88 亿 1.1 亿 1.01 亿 2.1 亿


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