资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.3 | 5.4 | 4.4 | 4.5 | 6.2 | |
| 应收款项（%） | 23.9 | 19.8 | 21.4 | 19.9 | 17.3 | |
| 存货（%） | 7.0 | 7.0 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 70.6 | 49.7 | 48.5 | 52.1 | 51.9 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 13.1 | |
| 非流动资产（%） | 29.4 | 50.3 | 51.5 | 47.9 | 48.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.4 | 39.8 | 37.1 | 40.6 | 39.6 | |
| 流动负债（%） | 33.3 | 59.0 | 69.1 | 69.2 | 69.0 | |
| 非流动负债（%） | 19.8 | 27.8 | 26.3 | 24.7 | 25.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.9 | 13.2 | 4.6 | -- | 6.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 3.3 | 13.1 | 37.0 | 16.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | -33.6 | -7.8 | -3.0 | -2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | -110.3 | -102.2 | -111.6 | -31.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.5 | -378.2 | -84.1 | -31.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -3.2 | -0.7 | -0.3 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.9 | 15.3 | 22.3 | 18.0 | 18.9 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | -97.3 | -47.2 | -19.2 | -27.1 | |
| 营业费用率（%） | 12.4 | 14.6 | 24.9 | 28.3 | 18.3 | |
| 净利率（%) | 6.2 | -86.7 | -40.7 | -16.1 | -18.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 120.9 | 100.9 | 53.7 | 35.9 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 260.9 | 285.4 | 543.4 | 535.4 | 800.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 199.2 | 207.4 | 392.5 | 399.4 | 574.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 4.7 | 2.4 | 2.7 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 61.7 | 78.0 | 150.9 | 135.9 | 225.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 218.9 | 337.9 | 939.8 | 924.1 | 1452.1 | |
| 缺钱天数（天） | 42.0 | -52.5 | -396.3 | -388.7 | -651.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.1 | -23.6 | -52.4 | 11.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -38.2 | -1155.4 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.1 | -76.2 | -61.5 | 54.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 190.7 | 72.4 | 62.3 | 66.7 | 65.6 | |
| 流动比率（%） | 211.8 | 84.2 | 70.2 | 75.3 | 75.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.0 | -33.0 | -4.3 | -0.4 | 0.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.1 | 86.8 | 95.4 | 93.9 | 94.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1268.0 | 405.5 | 304.7 | 325.5 | 546.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.3 | -33.2 | -17.8 | -9.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.0 | -40.2 | -168.0 | -132.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.2 | -87.0 | -136.0 | -136.2 | -- |
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