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*ST柏龙现金流表

-0.17亿

营业现金流

1.06百万

投资现金流

2.9百万

融资现金流

现金流表详细项

*ST柏龙现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.72 亿 3.07 亿 1.62 亿 0.29 亿 750.76 万
经营活动产生的现金流量净额 1.45 亿 1.97 亿 -0.45 亿 -0.15 亿 -0.17 亿
现金流入 10.32 亿 10.11 亿 2.68 亿 1.16 亿 1.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.2 亿 9.31 亿 1.2 亿 1.05 亿 1.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.8 亿 1.46 亿 0.1 亿 0.12 亿
现金流出 8.87 亿 8.14 亿 3.13 亿 1.31 亿 1.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.43 亿 5.55 亿 0.77 亿 0.5 亿 0.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.89 亿 0.65 亿 0.45 亿 0.43 亿 0.38 亿
-支付的各项税费 0.81 亿 0.54 亿 618.62 万 408.67 万 306.29 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 1.4 亿 1.85 亿 0.34 亿 0.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.11 亿 -5.71 亿 -242.87 万 -58.31 万 105.68 万
现金流入 4.36 亿 12.59 亿 0.47 亿 0.62 亿 0.62 亿
+收回投资收到的现金 4.2 亿 6.73 亿 0.46 亿 0.6 亿 0.6 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 0.18 亿 90.17 万 153.0 万 153.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.4 万 13.43 万 54.28 万 1.26 万 5.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 5.68 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.47 亿 18.29 亿 0.5 亿 0.62 亿 0.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.21 亿 0.46 亿 387.31 万 59.57 万 -99.18 万
-投资支付的现金 5.26 亿 6.06 亿 600.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 11.78 亿 0.4 亿 0.62 亿 0.62 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.01 亿 2.29 亿 -0.85 亿 35.49 万 290.38 万
现金流入 5.77 亿 9.26 亿 0.72 亿 0.14 亿 0.14 亿
+吸收投资收到的现金 10.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 10.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.77 亿 9.26 亿 0.54 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.14 亿 0.14 亿
现金流出 6.78 亿 6.96 亿 1.57 亿 0.14 亿 0.11 亿
-偿还债务所支付的现金 6.1 亿 6.37 亿 1.31 亿 947.91 万 707.91 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.68 亿 0.6 亿 0.1 亿 14.09 万 10.71 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 24.79 万 0.16 亿 439.74 万 428.23 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1,298.0 元 -3.53 万 -1.82 万 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.67 亿 -1.45 亿 -1.33 亿 -0.16 亿 -0.13 亿
期末现金及现金等价物余额 14.05 亿 1.62 亿 0.29 亿 0.14 亿 -545.31 万


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