资产负债比率

类别 指标 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 2023年9月
资产
现金与约当现金(%) 10.3 5.3 3.4 3.8 1.0
应收款项(%) 8.4 4.6 10.3 17.1 16.7
存货(%) 1.8 2.3 2.9 6.3 5.3
其他流动资产(%) 14.5 13.0 5.1 0.4 1.5
流动资产(%) 70.4 69.3 56.4 28.8 30.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 29.6 30.7 43.6 71.2 69.6
负债
应付款项(%) 2.9 1.3 3.9 14.0 14.8
流动负债(%) 23.7 32.2 78.8 202.7 209.0
非流动负债(%) 1.3 0.9 3.2 22.9 22.7
权益
股东权益(%) 75.0 66.9 18.0 -125.6 -131.7
权益乘数(倍) 1.3 1.4 2.1 0.0 -0.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.0 -10.2 -74.4 -96.5 -91.1
ROE=净资产收益率(%) 5.3 -14.4 -152.7 0.0 -295.0
ROIC=资本回报率(%) 5.1 0.0 0.0 0.0 -141.4
税前纯益占实收资本(%) 30.6 -71.3 -272.0 -142.2 --
EPS=每股收益(元) 0.2 -0.6 -2.8 -1.5 -1.5
毛利率(%) 31.0 29.1 -15.2 4.0 4.2
营业利润率(%) 14.3 -52.9 -965.0 -556.7 -595.5
营业费用率(%) 14.5 15.9 76.7 76.0 56.6
净利率(%) 12.7 -44.0 -1002.0 -719.9 -774.3
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 6.5 4.6 1.0 0.9 1.0
完整生意周期(天) 115.3 147.1 443.2 465.5 519.8
应收款项周转率(次/年) 4.4 3.5 1.1 1.0 0.9
应收款项周转天数(天) 83.2 102.8 331.1 349.4 386.4
存货周转率(次/年) 11.4 8.2 3.3 3.1 2.7
存货周转天数(天) 32.1 44.3 112.1 116.1 133.4
应付款项周转天数(天) 31.1 46.6 94.8 204.0 272.2
缺钱天数(天) 84.1 100.5 348.4 261.5 247.6
成长能力
营收增长率(%) -8.5 -24.7 -79.5 -23.1 --
营业利润增长率(%) -28.9 -378.4 100.0 100.0 --
净资本增长率(%) 3.6 -14.2 -86.9 -522.3 --
偿债能力
速动比率(%) 289.8 208.3 67.9 11.1 12.0
流动比率(%) 297.3 215.2 71.6 14.2 14.5
利息保障倍数(倍) 5.7 -8.9 -33.2 -25.0 -42.8
财务结构
负债占资产比率(%) 25.0 33.1 82.0 225.6 231.7
长期资金占重资产比率(%) 1139.6 869.2 130.3 -280.5 -310.6
现金能力
现金流量比率(%) 10.3 20.1 -4.6 -1.4 --
现金流量允当比率(%) 49.8 51.9 40.2 51.8 --
现金再投资比率(%) -24.8 -24.2 -76.8 0.0 --