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久远银海现金流表

2.55亿

营业现金流

-2.69亿

投资现金流

-0.61亿

融资现金流

现金流表详细项

久远银海现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.88 亿 7.21 亿 6.85 亿 6.2 亿 6.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.08 亿 2.02 亿 0.38 亿 1.88 亿 2.55 亿
现金流入 11.06 亿 13.12 亿 11.6 亿 14.68 亿 14.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.61 亿 12.9 亿 11.44 亿 13.78 亿 13.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.2 亿 0.13 亿 0.87 亿 0.87 亿
现金流出 8.98 亿 11.09 亿 11.22 亿 12.79 亿 11.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.46 亿 3.13 亿 3.04 亿 3.71 亿 3.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.58 亿 5.47 亿 6.46 亿 6.63 亿 6.47 亿
-支付的各项税费 0.81 亿 1.08 亿 0.77 亿 0.83 亿 0.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.13 亿 1.41 亿 0.96 亿 1.62 亿 1.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.17 亿 -1.77 亿 -0.28 亿 -0.64 亿 -2.69 亿
现金流入 3.87 亿 6.46 亿 5.1 亿 4.31 亿 3.41 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 672.98 万 0.13 亿 0.11 亿 0.11 亿 791.73 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 23.6 万 2.53 万 24.55 万 7.38 万 9,640.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.8 亿 6.33 亿 4.98 亿 4.2 亿 3.33 亿
现金流出 6.04 亿 8.23 亿 5.38 亿 4.94 亿 6.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.51 亿 0.9 亿 0.96 亿 1.54 亿 1.49 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 6.49 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 630.0 万 840.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.47 亿 7.25 亿 4.42 亿 3.4 亿 4.61 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 -0.62 亿 -0.74 亿 -0.8 亿 -0.61 亿
现金流入 50.0 万 960.0 万 0.0 元 173.84 万 293.84 万
+吸收投资收到的现金 50.0 万 960.0 万 0.0 元 0.0 元 120.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 50.0 万 960.0 万 0.0 元 0.0 元 120.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 173.84 万 173.84 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.58 亿 0.71 亿 0.74 亿 0.82 亿 0.64 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.52 亿 0.58 亿 0.63 亿 0.41 亿 0.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 738.2 万 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 105.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 598.0 万 0.13 亿 0.11 亿 0.41 亿 0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.67 亿 -0.36 亿 -0.65 亿 0.45 亿 -0.75 亿
期末现金及现金等价物余额 7.21 亿 6.85 亿 6.2 亿 6.65 亿 5.89 亿


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