资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.4 | 28.8 | 26.2 | 25.4 | 15.2 | |
| 应收款项（%） | 15.1 | 17.3 | 20.7 | 22.1 | 20.3 | |
| 存货（%） | 11.7 | 10.1 | 10.7 | 12.0 | 15.9 | |
| 其他流动资产（%） | 5.1 | 20.7 | 17.4 | 13.5 | 15.7 | |
| 流动资产（%） | 81.6 | 80.6 | 79.0 | 77.5 | 72.6 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 18.4 | 19.4 | 21.0 | 22.5 | 27.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.7 | 4.8 | 5.7 | 6.6 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 35.8 | 33.7 | 31.2 | 32.3 | 32.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.4 | 63.7 | 66.4 | -- | 66.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.9 | 10.0 | 7.9 | 6.8 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.9 | 16.4 | 12.4 | 10.5 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.7 | 17.0 | 12.8 | 10.7 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 87.2 | 81.0 | 57.6 | 46.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 53.2 | 56.1 | 55.2 | 47.6 | 43.6 | |
| 营业利润率（%) | 20.5 | 19.4 | 16.2 | 14.1 | 6.7 | |
| 营业费用率（%） | 30.7 | 34.7 | 36.4 | 32.5 | 36.7 | |
| 净利率（%) | 18.7 | 17.8 | 15.2 | 13.3 | 6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.0 | 10.4 | 10.0 | 11.2 | 10.1 | |
| 完整生意周期（天） | 299.5 | 267.8 | 299.2 | 306.4 | 384.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.1 | 106.0 | 134.4 | 151.8 | 162.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 209.4 | 161.8 | 164.8 | 154.5 | 222.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.9 | 70.6 | 83.4 | 84.0 | 93.1 | |
| 缺钱天数（天） | 231.6 | 197.2 | 215.8 | 222.4 | 291.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.5 | 13.2 | -1.8 | 5.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.3 | 7.2 | -18.3 | -8.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.0 | 13.1 | 8.6 | 6.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 194.9 | 209.0 | 218.7 | 202.8 | 176.3 | |
| 流动比率（%） | 227.7 | 239.0 | 253.1 | 240.0 | 225.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.6 | 36.3 | 33.6 | 33.6 | 33.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1221.3 | 1202.6 | 1424.8 | 1539.9 | 1615.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.0 | 24.7 | 4.7 | 21.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 172.4 | 188.2 | 106.5 | 109.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.4 | 8.1 | -2.1 | 5.8 | -- |
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