中晟高科现金流表
0.62亿
营业现金流
3.42亿
投资现金流
-1.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中晟高科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.51 亿 | 1.86 亿 | 0.97 亿 | 1.07 亿 | 1.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.9 亿 | 0.53 亿 | -0.38 亿 | 321.8 万 | 0.62 亿 |
| 现金流入 | 9.02 亿 | 7.19 亿 | 7.26 亿 | 6.28 亿 | 4.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.95 亿 | 7.06 亿 | 6.76 亿 | 6.18 亿 | 4.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 679.58 万 | 0.11 亿 | 0.48 亿 | 842.32 万 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 8.12 亿 | 6.65 亿 | 7.64 亿 | 6.25 亿 | 3.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.35 亿 | 4.54 亿 | 6.26 亿 | 4.92 亿 | 2.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.91 亿 | 0.94 亿 | 0.82 亿 | 0.78 亿 | 0.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.6 亿 | 0.45 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.73 亿 | 0.35 亿 | 0.33 亿 | 0.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -393.25 万 | -0.14 亿 | 0.59 亿 | -481.64 万 | 3.42 亿 |
| 现金流入 | 6.2 亿 | 12.97 万 | 0.65 亿 | 0.0 元 | 3.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.71 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 299.33 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 660.9 万 | 12.97 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.24 亿 | 0.14 亿 | 619.04 万 | 481.64 万 | 0.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 319.04 万 | 481.64 万 | 0.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.1 亿 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.51 亿 | -1.29 亿 | -0.11 亿 | 0.15 亿 | -1.21 亿 |
| 现金流入 | 1.7 亿 | 2.69 亿 | 3.88 亿 | 2.35 亿 | 1.85 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.22 亿 | 3.97 亿 | 3.99 亿 | 2.2 亿 | 3.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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