营业现金流
投资现金流
融资现金流
中晟高科现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.77 亿 | 2.51 亿 | 1.86 亿 | 0.97 亿 | 1.07 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.62 亿 | 0.9 亿 | 0.53 亿 | -0.38 亿 | 0.45 亿 |
现金流入 | 8.49 亿 | 9.02 亿 | 7.19 亿 | 7.26 亿 | 3.33 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.45 亿 | 8.95 亿 | 7.06 亿 | 6.76 亿 | 2.79 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 455.2 万 | 679.58 万 | 0.11 亿 | 0.48 亿 | 0.52 亿 |
现金流出 | 7.87 亿 | 8.12 亿 | 6.65 亿 | 7.64 亿 | 2.88 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.59 亿 | 6.35 亿 | 4.54 亿 | 6.26 亿 | 1.43 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.51 亿 | 0.91 亿 | 0.94 亿 | 0.82 亿 | 0.8 亿 |
-支付的各项税费 | 0.48 亿 | 0.6 亿 | 0.45 亿 | 0.21 亿 | 0.22 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.25 亿 | 0.73 亿 | 0.35 亿 | 0.42 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.61 亿 | -393.25 万 | -0.14 亿 | 0.59 亿 | 0.63 亿 |
现金流入 | 6.4 亿 | 6.2 亿 | 12.97 万 | 0.65 亿 | 0.65 亿 |
+收回投资收到的现金 | 6.26 亿 | 6.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 341.24 万 | 299.33 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 660.9 万 | 12.97 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.65 亿 | 0.65 亿 |
现金流出 | 5.79 亿 | 6.24 亿 | 0.14 亿 | 619.04 万 | 216.64 万 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.33 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 319.04 万 | 216.64 万 |
-投资支付的现金 | 5.46 亿 | 6.1 亿 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.5 亿 | -1.51 亿 | -1.29 亿 | -0.11 亿 | -1.07 亿 |
现金流入 | 3.42 亿 | 1.7 亿 | 2.69 亿 | 3.88 亿 | 1.72 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 2.38 亿 | 1.65 亿 | 2.66 亿 | 3.87 亿 | 1.71 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.04 亿 | 510.34 万 | 260.62 万 | 141.1 万 | 141.1 万 |
现金流出 | 2.92 亿 | 3.22 亿 | 3.97 亿 | 3.99 亿 | 2.79 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.95 亿 | 1.51 亿 | 1.82 亿 | 1.9 亿 | 1.92 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 731.03 万 | 0.43 亿 | 0.88 亿 | 0.18 亿 | 0.2 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.89 亿 | 1.27 亿 | 1.28 亿 | 1.92 亿 | 0.67 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -2.22 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.74 亿 | -0.65 亿 | -0.89 亿 | 987.29 万 | 108.22 万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.51 亿 | 1.86 亿 | 0.97 亿 | 1.07 亿 | 1.08 亿 |