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中晟高科现金流表

0.45亿

营业现金流

0.63亿

投资现金流

-1.07亿

融资现金流

现金流表详细项

中晟高科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.77 亿 2.51 亿 1.86 亿 0.97 亿 1.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.62 亿 0.9 亿 0.53 亿 -0.38 亿 0.45 亿
现金流入 8.49 亿 9.02 亿 7.19 亿 7.26 亿 3.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.45 亿 8.95 亿 7.06 亿 6.76 亿 2.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 455.2 万 679.58 万 0.11 亿 0.48 亿 0.52 亿
现金流出 7.87 亿 8.12 亿 6.65 亿 7.64 亿 2.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.59 亿 6.35 亿 4.54 亿 6.26 亿 1.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.51 亿 0.91 亿 0.94 亿 0.82 亿 0.8 亿
-支付的各项税费 0.48 亿 0.6 亿 0.45 亿 0.21 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.25 亿 0.73 亿 0.35 亿 0.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.61 亿 -393.25 万 -0.14 亿 0.59 亿 0.63 亿
现金流入 6.4 亿 6.2 亿 12.97 万 0.65 亿 0.65 亿
+收回投资收到的现金 6.26 亿 6.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 341.24 万 299.33 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 660.9 万 12.97 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.65 亿 0.65 亿
现金流出 5.79 亿 6.24 亿 0.14 亿 619.04 万 216.64 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.33 亿 0.14 亿 0.14 亿 319.04 万 216.64 万
-投资支付的现金 5.46 亿 6.1 亿 0.0 元 300.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.5 亿 -1.51 亿 -1.29 亿 -0.11 亿 -1.07 亿
现金流入 3.42 亿 1.7 亿 2.69 亿 3.88 亿 1.72 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.38 亿 1.65 亿 2.66 亿 3.87 亿 1.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.04 亿 510.34 万 260.62 万 141.1 万 141.1 万
现金流出 2.92 亿 3.22 亿 3.97 亿 3.99 亿 2.79 亿
-偿还债务所支付的现金 0.95 亿 1.51 亿 1.82 亿 1.9 亿 1.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 731.03 万 0.43 亿 0.88 亿 0.18 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.57 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.89 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.92 亿 0.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.22 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.74 亿 -0.65 亿 -0.89 亿 987.29 万 108.22 万
期末现金及现金等价物余额 2.51 亿 1.86 亿 0.97 亿 1.07 亿 1.08 亿


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