资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.4 | 11.5 | 9.0 | 7.5 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 37.2 | 42.8 | 44.5 | 48.1 | 46.7 | |
| 存货（%） | 10.9 | 11.7 | 7.5 | 7.9 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 66.9 | 68.6 | 65.9 | 72.1 | 70.5 | |
| 商誉（%） | 12.0 | 11.6 | 11.8 | 7.2 | 21.5 | |
| 非流动资产（%） | 33.1 | 31.4 | 34.1 | 27.9 | 29.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.1 | 17.3 | 20.1 | 18.3 | 15.5 | |
| 流动负债（%） | 34.2 | 42.2 | 42.1 | 42.8 | 38.7 | |
| 非流动负债（%） | 27.0 | 18.3 | 12.5 | 21.5 | 23.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.8 | 39.5 | 45.4 | -- | 37.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 2.1 | 3.6 | 2.8 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 7.8 | -1.7 | -10.9 | -12.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.2 | 16.2 | -6.2 | -30.9 | -30.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.3 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | -14.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 139.5 | 141.0 | -26.1 | -123.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | -0.3 | -1.2 | -1.4 | |
| 毛利率（%) | 21.6 | 25.3 | 14.9 | 10.2 | 9.7 | |
| 营业利润率（%) | 12.7 | 14.6 | -4.0 | -24.3 | -31.7 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 8.8 | 12.7 | 16.2 | 15.8 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 12.2 | -3.7 | -25.6 | -36.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 4.3 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 222.4 | 315.0 | 433.6 | 470.0 | 573.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 146.4 | 228.5 | 343.5 | 396.6 | 479.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 4.2 | 4.1 | 5.0 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 76.0 | 86.5 | 90.1 | 73.4 | 94.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.9 | 116.3 | 172.1 | 183.0 | 182.2 | |
| 缺钱天数（天） | 166.5 | 198.8 | 261.6 | 287.0 | 391.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.5 | 5.2 | -30.1 | -14.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 608.7 | 20.7 | -119.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.7 | 5.8 | 3.0 | -23.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 163.5 | 134.8 | 138.9 | 150.2 | 163.3 | |
| 流动比率（%） | 195.5 | 162.5 | 156.8 | 168.6 | 182.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 33.0 | 16.2 | -1.6 | -7.5 | -6.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.2 | 60.5 | 54.6 | 64.3 | 62.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 385.5 | 364.9 | 335.6 | 393.7 | 403.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.5 | 13.1 | 8.6 | -6.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.3 | 127.7 | 130.1 | 131.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.1 | -24.3 | -40.4 | -53.6 | -- |
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