可立克现金流表
5.47亿
营业现金流
-1.3亿
投资现金流
-3.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 可立克现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.44 亿 | 4.54 亿 | 2.44 亿 | 4.82 亿 | 4.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.34 亿 | 0.75 亿 | 3.54 亿 | 4.76 亿 | 5.47 亿 |
| 现金流入 | 16.6 亿 | 27.31 亿 | 34.43 亿 | 32.45 亿 | 34.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.73 亿 | 26.78 亿 | 33.96 亿 | 32.0 亿 | 34.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.11 亿 | 0.31 亿 | 0.14 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 17.94 亿 | 26.56 亿 | 30.88 亿 | 27.69 亿 | 29.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.57 亿 | 19.7 亿 | 21.82 亿 | 18.94 亿 | 20.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.27 亿 | 5.2 亿 | 6.74 亿 | 6.71 亿 | 6.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.52 亿 | 0.82 亿 | 1.41 亿 | 1.14 亿 | 1.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.85 亿 | 0.92 亿 | 0.9 亿 | 0.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.22 亿 | -2.81 亿 | -1.26 亿 | -1.15 亿 | -1.3 亿 |
| 现金流入 | 14.89 亿 | 3.94 亿 | 5.51 亿 | 5.81 亿 | 5.52 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.9 亿 | 3.9 亿 | 5.41 亿 | 5.75 亿 | 5.45 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.98 亿 | 289.55 万 | 969.45 万 | 543.59 万 | 644.65 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 25.83 万 | 68.82 万 | 10.59 万 | 66.88 万 | 66.88 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14.66 亿 | 6.75 亿 | 6.77 亿 | 6.96 亿 | 6.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.7 亿 | 1.14 亿 | 1.37 亿 | 1.01 亿 | 1.03 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.64 亿 | 4.4 亿 | 5.4 亿 | 5.95 亿 | 5.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | -0.27 亿 | 727.54 万 | -4.04 亿 | -3.58 亿 |
| 现金流入 | 1.21 亿 | 3.92 亿 | 8.42 亿 | 2.81 亿 | 3.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 78.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.9 亿 | 4.19 亿 | 8.35 亿 | 6.85 亿 | 6.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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