资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.9 | 8.2 | 13.5 | 15.4 | 17.6 | |
| 应收款项（%） | 24.7 | 45.6 | 42.6 | 45.3 | 41.3 | |
| 存货（%） | 15.0 | 16.2 | 13.6 | 13.6 | 15.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 63.0 | 73.5 | 75.2 | 75.7 | 76.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 37.0 | 26.5 | 24.8 | 24.3 | 23.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.5 | 37.9 | 35.8 | 39.9 | 38.0 | |
| 流动负债（%） | 28.7 | 54.0 | 51.0 | 51.4 | 50.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 2.0 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.0 | 44.0 | -- | 47.0 | 48.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 4.1 | 3.3 | 5.6 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.8 | 7.3 | 6.7 | 12.2 | 12.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.3 | 6.6 | 7.1 | 11.6 | 12.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.8 | 31.8 | 34.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 19.0 | 16.7 | 13.2 | 14.0 | 14.3 | |
| 营业利润率（%) | 0.8 | 4.6 | 3.6 | 5.3 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 13.3 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | |
| 净利率（%) | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 5.0 | 5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.9 | 11.7 | 12.6 | 11.3 | 11.9 | |
| 完整生意周期（天） | 159.3 | 185.3 | 186.3 | 194.1 | 181.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.3 | 123.9 | 134.3 | 142.9 | 127.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 5.9 | 7.0 | 7.1 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 65.9 | 61.4 | 52.1 | 51.2 | 53.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.1 | 119.3 | 129.3 | 143.3 | 124.2 | |
| 缺钱天数（天） | 64.2 | 66.0 | 57.0 | 50.8 | 56.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.8 | 98.2 | 42.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -94.5 | 1037.6 | 12.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | 11.7 | 13.1 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 167.0 | 106.0 | 120.8 | 121.1 | 120.6 | |
| 流动比率（%） | 219.3 | 136.0 | 147.4 | 147.5 | 151.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.5 | ∞ | 21.5 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.0 | 56.0 | 54.2 | 53.0 | 52.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 660.9 | 515.7 | 487.7 | 497.6 | 517.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -22.5 | 3.7 | 17.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 36.9 | 26.8 | 52.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.2 | -20.0 | -24.2 | -- | -- |
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