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凯龙股份现金流表

4.44亿

营业现金流

-3.68亿

投资现金流

2.87亿

融资现金流

现金流表详细项

凯龙股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.21 亿 7.58 亿 5.06 亿 7.27 亿 4.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.99 亿 966.57 万 2.63 亿 4.89 亿 4.44 亿
现金流入 17.7 亿 25.28 亿 30.57 亿 34.41 亿 33.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.02 亿 24.46 亿 29.44 亿 33.35 亿 31.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.68 亿 0.51 亿 0.67 亿 0.99 亿 1.17 亿
现金流出 16.71 亿 25.18 亿 27.94 亿 29.52 亿 28.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.32 亿 17.33 亿 19.84 亿 20.17 亿 18.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.35 亿 3.48 亿 3.78 亿 4.1 亿 4.39 亿
-支付的各项税费 1.44 亿 1.85 亿 2.1 亿 2.97 亿 3.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.6 亿 2.52 亿 2.22 亿 2.28 亿 2.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.27 亿 -3.97 亿 -2.78 亿 -4.1 亿 -3.68 亿
现金流入 7.16 亿 2.89 亿 4.24 亿 2.34 亿 6.9 亿
+收回投资收到的现金 6.99 亿 2.48 亿 4.06 亿 1.09 亿 5.8 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.17 亿 998.27 万 0.13 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 174.77 万 445.93 万 805.53 万 0.12 亿 -488.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 83.97 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 1.0 亿 1.0 亿
现金流出 8.42 亿 6.85 亿 7.02 亿 6.44 亿 10.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.85 亿 2.59 亿 2.35 亿 4.84 亿 2.14 亿
-投资支付的现金 4.86 亿 3.32 亿 3.55 亿 0.97 亿 7.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.58 亿 0.95 亿 0.12 亿 0.63 亿 1.37 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 0.0 元 1.0 亿 0.0 元 -532.85 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.65 亿 1.35 亿 2.36 亿 -3.85 亿 2.87 亿
现金流入 12.35 亿 20.03 亿 22.45 亿 22.31 亿 26.45 亿
+吸收投资收到的现金 550.0 万 0.33 亿 0.57 亿 0.87 亿 8.4 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 550.0 万 0.33 亿 564.9 万 0.87 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.02 亿 16.82 亿 19.02 亿 18.25 亿 16.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.27 亿 2.88 亿 2.86 亿 3.19 亿 1.19 亿
现金流出 9.7 亿 18.68 亿 20.09 亿 26.15 亿 23.58 亿
-偿还债务所支付的现金 6.93 亿 15.75 亿 15.87 亿 21.19 亿 18.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.44 亿 2.03 亿 1.26 亿 1.71 亿 1.88 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.32 亿 0.32 亿 0.32 亿 0.11 亿 0.34 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.33 亿 0.89 亿 2.96 亿 3.25 亿 3.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1,164.0 元 -1.15 万 6.65 万 -2.39 万 2.58 万
现金及现金等价物净增加额 2.37 亿 -2.52 亿 2.21 亿 -3.06 亿 3.64 亿
期末现金及现金等价物余额 7.58 亿 5.06 亿 7.27 亿 4.21 亿 7.85 亿


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