凯龙股份现金流表
3.5亿
营业现金流
-5.09亿
投资现金流
4.46亿
融资现金流
现金流表详细项
| 凯龙股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.58 亿 | 5.06 亿 | 7.27 亿 | 4.21 亿 | 5.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 966.57 万 | 2.63 亿 | 4.89 亿 | 4.02 亿 | 3.5 亿 |
| 现金流入 | 25.28 亿 | 30.57 亿 | 34.41 亿 | 34.65 亿 | 35.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.46 亿 | 29.44 亿 | 33.35 亿 | 33.01 亿 | 33.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.67 亿 | 0.99 亿 | 1.63 亿 | 1.41 亿 |
| 现金流出 | 25.18 亿 | 27.94 亿 | 29.52 亿 | 30.62 亿 | 31.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.33 亿 | 19.84 亿 | 20.17 亿 | 18.24 亿 | 19.36 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.48 亿 | 3.78 亿 | 4.1 亿 | 4.33 亿 | 4.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.85 亿 | 2.1 亿 | 2.97 亿 | 3.1 亿 | 3.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.52 亿 | 2.22 亿 | 2.28 亿 | 4.95 亿 | 4.63 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.97 亿 | -2.78 亿 | -4.1 亿 | -5.5 亿 | -5.09 亿 |
| 现金流入 | 2.89 亿 | 4.24 亿 | 2.34 亿 | 11.6 亿 | 12.58 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.48 亿 | 4.06 亿 | 1.09 亿 | 11.4 亿 | 12.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 998.27 万 | 0.13 亿 | 0.18 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 445.93 万 | 805.53 万 | 0.12 亿 | 278.58 万 | 279.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.85 亿 | 7.02 亿 | 6.44 亿 | 17.11 亿 | 17.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.59 亿 | 2.35 亿 | 4.84 亿 | 2.09 亿 | 2.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.32 亿 | 3.55 亿 | 0.97 亿 | 14.25 亿 | 14.54 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.95 亿 | 0.12 亿 | 0.63 亿 | 0.77 亿 | 0.77 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 23.48 万 | 23.48 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.35 亿 | 2.36 亿 | -3.85 亿 | 2.73 亿 | 4.46 亿 |
| 现金流入 | 20.03 亿 | 22.45 亿 | 22.31 亿 | 25.6 亿 | 26.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.33 亿 | 0.57 亿 | 0.87 亿 | 8.72 亿 | 8.72 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.33 亿 | 564.9 万 | 0.87 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.68 亿 | 20.09 亿 | 26.15 亿 | 22.87 亿 | 22.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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