资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.3 | 9.1 | 13.4 | 7.0 | 15.8 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 13.6 | 11.3 | 13.4 | 14.2 | |
| 存货（%） | 3.5 | 4.1 | 5.2 | 5.4 | 4.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 28.3 | 29.5 | 34.5 | 30.7 | 39.3 | |
| 商誉（%） | 3.7 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 5.1 | |
| 非流动资产（%） | 71.7 | 70.5 | 65.5 | 69.3 | 60.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.8 | 13.6 | 14.5 | 16.9 | 14.2 | |
| 流动负债（%） | 43.8 | 49.4 | 54.7 | 53.0 | 41.3 | |
| 非流动负债（%） | 16.8 | 20.0 | 15.1 | 13.5 | 17.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.4 | 30.6 | 30.2 | -- | 41.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 3.8 | 4.5 | 3.5 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | -7.2 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | -27.1 | 9.8 | 11.7 | 6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 0.0 | 6.9 | 8.7 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.5 | -131.8 | 48.9 | 77.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 27.6 | 22.9 | 23.9 | 27.3 | 28.1 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | -18.0 | 5.3 | 8.7 | 9.3 | |
| 营业费用率（%） | 18.3 | 20.9 | 17.6 | 17.8 | 16.3 | |
| 净利率（%) | 4.7 | -17.7 | 4.6 | 6.5 | 5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 122.2 | 140.2 | 142.2 | 141.9 | 168.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.2 | 95.5 | 94.9 | 89.3 | 114.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 8.2 | 7.7 | 6.9 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 50.0 | 44.7 | 47.3 | 52.7 | 53.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 167.3 | 159.9 | 141.7 | 155.7 | 152.9 | |
| 缺钱天数（天） | -45.1 | -19.8 | 0.5 | -13.8 | 15.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.3 | 36.3 | 23.4 | 10.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.9 | -465.5 | 137.9 | 82.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.4 | -21.1 | 7.6 | 11.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 56.5 | 51.4 | 53.6 | 47.7 | 84.0 | |
| 流动比率（%） | 64.6 | 59.7 | 63.1 | 58.0 | 95.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | -3.1 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.6 | 69.4 | 69.8 | 66.5 | 58.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 121.2 | 104.9 | 98.8 | 106.3 | 148.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.4 | 0.3 | 6.4 | 12.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.1 | 32.0 | 34.2 | 39.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.2 | -53.9 | -51.6 | -60.6 | -- |
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