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万里石现金流表

-0.56亿

营业现金流

-0.71亿

投资现金流

-1.48亿

融资现金流

现金流表详细项

万里石现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.6 亿 0.94 亿 0.98 亿 0.72 亿 2.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.27 亿 -0.22 亿 0.21 亿 882.04 万 -0.56 亿
现金流入 10.23 亿 12.18 亿 13.54 亿 14.35 亿 14.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.83 亿 11.79 亿 13.06 亿 13.81 亿 13.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 343.84 万 249.39 万 334.01 万 -458.94 万
现金流出 9.96 亿 12.41 亿 13.32 亿 14.27 亿 14.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.18 亿 10.65 亿 11.73 亿 12.51 亿 12.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.97 亿 0.94 亿 0.97 亿 0.99 亿 1.17 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.28 亿 0.19 亿 0.29 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.53 亿 0.55 亿 0.43 亿 0.48 亿 0.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -295.27 万 0.2 亿 -0.15 亿 -0.76 亿 -0.71 亿
现金流入 112.52 万 0.34 亿 51.51 万 130.31 万 118.05 万
+收回投资收到的现金 105.0 万 258.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 112.41 万 112.41 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.53 万 125.55 万 51.51 万 17.9 万 5.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -135.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 407.79 万 0.14 亿 0.16 亿 0.77 亿 0.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 157.79 万 229.22 万 582.57 万 0.62 亿 0.57 亿
-投资支付的现金 250.0 万 993.55 万 1,000.0 万 0.15 亿 0.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 159.88 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 15.35 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.1 亿 675.05 万 -0.33 亿 2.94 亿 -1.48 亿
现金流入 3.64 亿 3.72 亿 3.11 亿 6.76 亿 1.97 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 4.4 亿 0.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 147.0 万 0.4 亿 0.16 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.64 亿 3.71 亿 2.98 亿 2.33 亿 1.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 98.25 万 0.0 元 193.9 万 42.84 万
现金流出 3.54 亿 3.66 亿 3.45 亿 3.81 亿 3.45 亿
-偿还债务所支付的现金 3.34 亿 3.47 亿 3.24 亿 3.65 亿 3.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.19 亿 0.19 亿 0.16 亿 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 195.52 万 0.0 元 174.43 万 85.88 万 65.22 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -40.4 万 -21.68 万 141.84 万 56.83 万 -68.4 万
现金及现金等价物净增加额 0.34 亿 368.22 万 -0.26 亿 2.28 亿 -2.76 亿
期末现金及现金等价物余额 0.94 亿 0.98 亿 0.72 亿 2.99 亿 0.23 亿


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