万里石现金流表
-0.22亿
营业现金流
-0.7亿
投资现金流
-0.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万里石现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.94 亿 | 0.98 亿 | 0.72 亿 | 2.99 亿 | 1.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.22 亿 | 0.21 亿 | 882.04 万 | -0.34 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 12.18 亿 | 13.54 亿 | 14.35 亿 | 13.36 亿 | 13.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.79 亿 | 13.06 亿 | 13.81 亿 | 12.88 亿 | 13.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 343.84 万 | 249.39 万 | 334.01 万 | 0.1 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 12.41 亿 | 13.32 亿 | 14.27 亿 | 13.71 亿 | 14.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.65 亿 | 11.73 亿 | 12.51 亿 | 11.69 亿 | 12.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.94 亿 | 0.97 亿 | 0.99 亿 | 1.19 亿 | 1.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.19 亿 | 0.29 亿 | 0.32 亿 | 0.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.43 亿 | 0.48 亿 | 0.5 亿 | 0.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.2 亿 | -0.15 亿 | -0.76 亿 | -0.99 亿 | -0.7 亿 |
| 现金流入 | 0.34 亿 | 51.51 万 | 130.31 万 | 265.39 万 | 1.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 258.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.97 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 112.41 万 | 200.81 万 | 255.59 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 125.55 万 | 51.51 万 | 17.9 万 | 64.58 万 | 95.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.14 亿 | 0.16 亿 | 0.77 亿 | 1.01 亿 | 1.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 229.22 万 | 582.57 万 | 0.62 亿 | 0.39 亿 | 0.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 993.55 万 | 1,000.0 万 | 0.15 亿 | 0.52 亿 | 1.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 159.88 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.35 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 979.04 万 | 979.04 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 675.05 万 | -0.33 亿 | 2.94 亿 | -0.44 亿 | -0.88 亿 |
| 现金流入 | 3.72 亿 | 3.11 亿 | 6.76 亿 | 2.31 亿 | 2.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 4.4 亿 | 609.18 万 | 649.18 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 147.0 万 | 0.4 亿 | 609.18 万 | 649.18 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.66 亿 | 3.45 亿 | 3.81 亿 | 2.75 亿 | 2.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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