资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.4 | 5.6 | 18.0 | 10.7 | 9.8 | |
| 应收款项（%） | 47.4 | 46.6 | 33.7 | 36.1 | 33.2 | |
| 存货（%） | 12.8 | 13.0 | 11.3 | 11.9 | 13.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 76.8 | 74.6 | 72.1 | 67.7 | 66.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.2 | 25.4 | 27.9 | 32.3 | 33.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.1 | 21.8 | 17.8 | 23.1 | 19.4 | |
| 流动负债（%） | 51.8 | 53.6 | 38.2 | 41.6 | 39.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.6 | 45.7 | -- | 57.4 | 59.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.0 | -2.1 | -2.9 | -4.5 | -4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.8 | -4.6 | -4.6 | -7.5 | -7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.3 | -5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -18.2 | -19.2 | -23.7 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 9.9 | 11.0 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | |
| 营业利润率（%) | -3.2 | -2.9 | -3.9 | -6.6 | -7.0 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 10.0 | 10.7 | 10.5 | 10.9 | |
| 净利率（%) | -2.3 | -2.2 | -3.4 | -5.8 | -6.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.1 | 17.8 | 14.9 | 9.5 | 9.5 | |
| 完整生意周期（天） | 258.2 | 233.4 | 231.5 | 226.3 | 222.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 198.2 | 178.4 | 172.5 | 164.9 | 154.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 60.0 | 55.0 | 59.0 | 61.3 | 68.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 81.5 | 85.1 | 95.9 | 107.8 | 89.0 | |
| 缺钱天数（天） | 176.7 | 148.3 | 135.6 | 118.5 | 133.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.6 | 13.0 | -2.8 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -341.8 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.5 | -1.3 | 64.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.6 | 114.9 | 159.3 | 134.1 | 134.6 | |
| 流动比率（%） | 148.4 | 139.1 | 188.9 | 162.8 | 168.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.6 | -1.4 | -4.7 | -7.7 | -8.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.4 | 54.3 | 38.9 | 42.6 | 40.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 869.3 | 865.6 | 725.7 | 558.1 | 565.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.2 | 2.9 | 1.4 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 23.0 | 69.0 | 25.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -59.5 | -51.2 | -36.0 | -- | -- |
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