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华源控股现金流表

1.96亿

营业现金流

-2.13亿

投资现金流

1.39亿

融资现金流

现金流表详细项

华源控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.36 亿 3.17 亿 2.7 亿 4.05 亿 3.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.2 亿 0.81 亿 3.73 亿 1.53 亿 1.96 亿
现金流入 17.93 亿 18.57 亿 22.62 亿 22.84 亿 23.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.19 亿 17.69 亿 21.81 亿 21.8 亿 23.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 0.82 亿 0.51 亿 1.03 亿 0.73 亿
现金流出 17.73 亿 17.76 亿 18.89 亿 21.31 亿 21.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.66 亿 12.76 亿 14.61 亿 16.41 亿 17.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.72 亿 2.22 亿 2.35 亿 2.36 亿 2.45 亿
-支付的各项税费 0.82 亿 0.87 亿 0.71 亿 0.92 亿 0.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.52 亿 1.91 亿 1.22 亿 1.62 亿 1.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.47 亿 -2.16 亿 -0.35 亿 -1.0 亿 -2.13 亿
现金流入 10.29 亿 2.51 亿 2.09 亿 1.86 亿 1.36 亿
+收回投资收到的现金 10.16 亿 2.5 亿 2.07 亿 1.85 亿 1.37 亿
+取得投资收益收到的现金 769.04 万 123.27 万 64.41 万 112.54 万 23.57 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 581.07 万 7.31 万 146.65 万 3.3 万 -181.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 11.55 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.77 亿 4.68 亿 2.44 亿 2.86 亿 3.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.84 亿 1.86 亿 0.85 亿 0.9 亿 1.06 亿
-投资支付的现金 9.93 亿 2.81 亿 1.59 亿 1.87 亿 2.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 942.31 万 942.31 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.08 亿 0.88 亿 -2.01 亿 -1.47 亿 1.39 亿
现金流入 4.94 亿 7.95 亿 6.39 亿 4.34 亿 8.32 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 195.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 195.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.94 亿 7.95 亿 6.39 亿 4.32 亿 8.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.86 亿 7.07 亿 8.4 亿 5.81 亿 6.93 亿
-偿还债务所支付的现金 3.4 亿 6.46 亿 7.28 亿 4.97 亿 5.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 0.41 亿 0.2 亿 0.18 亿 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 86.4 万 33.79 万 0.0 元 191.2 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 39.6 万 0.2 亿 0.92 亿 0.67 亿 0.88 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -18.92 万 -8.12 万 -135.51 万 -18.51 万 -64.97 万
现金及现金等价物净增加额 -1.19 亿 -0.47 亿 1.36 亿 -0.95 亿 1.22 亿
期末现金及现金等价物余额 3.17 亿 2.7 亿 4.05 亿 3.11 亿 4.33 亿


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