华源控股现金流表
3.4亿
营业现金流
-1.68亿
投资现金流
0.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华源控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.17 亿 | 2.7 亿 | 4.05 亿 | 3.11 亿 | 5.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.81 亿 | 3.73 亿 | 1.53 亿 | 2.04 亿 | 3.4 亿 |
| 现金流入 | 18.57 亿 | 22.62 亿 | 22.84 亿 | 21.7 亿 | 22.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.69 亿 | 21.81 亿 | 21.8 亿 | 20.76 亿 | 21.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.82 亿 | 0.51 亿 | 1.03 亿 | 0.93 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流出 | 17.76 亿 | 18.89 亿 | 21.31 亿 | 19.66 亿 | 19.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.76 亿 | 14.61 亿 | 16.41 亿 | 14.7 亿 | 14.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.22 亿 | 2.35 亿 | 2.36 亿 | 2.48 亿 | 2.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.87 亿 | 0.71 亿 | 0.92 亿 | 0.77 亿 | 0.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.91 亿 | 1.22 亿 | 1.62 亿 | 1.71 亿 | 1.63 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.16 亿 | -0.35 亿 | -1.0 亿 | -0.42 亿 | -1.68 亿 |
| 现金流入 | 2.51 亿 | 2.09 亿 | 1.86 亿 | 2.59 亿 | 5.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.5 亿 | 2.07 亿 | 1.85 亿 | 2.45 亿 | 4.94 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 123.27 万 | 64.41 万 | 112.54 万 | 116.43 万 | 128.18 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.31 万 | 146.65 万 | 3.3 万 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 11.55 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.68 亿 | 2.44 亿 | 2.86 亿 | 3.01 亿 | 6.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.86 亿 | 0.85 亿 | 0.9 亿 | 1.21 亿 | 1.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.81 亿 | 1.59 亿 | 1.87 亿 | 1.8 亿 | 5.59 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 942.31 万 | 0.0 元 | 52.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.88 亿 | -2.01 亿 | -1.47 亿 | 0.46 亿 | 0.76 亿 |
| 现金流入 | 7.95 亿 | 6.39 亿 | 4.34 亿 | 6.21 亿 | 6.04 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 195.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 195.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.07 亿 | 8.4 亿 | 5.81 亿 | 5.74 亿 | 5.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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