资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.3 | 20.4 | 17.4 | 20.0 | 20.6 | |
| 应收款项（%） | 18.0 | 17.7 | 20.0 | 17.8 | 20.3 | |
| 存货（%） | 14.6 | 13.4 | 14.9 | 12.1 | 13.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 59.2 | 61.7 | 62.6 | 62.6 | 62.2 | |
| 商誉（%） | 3.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.8 | 38.3 | 37.4 | 37.4 | 37.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.8 | 11.4 | 12.4 | 9.1 | 14.3 | |
| 流动负债（%） | 31.7 | 30.7 | 37.7 | 29.4 | 25.6 | |
| 非流动负债（%） | 13.0 | 14.5 | 2.0 | 5.1 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.3 | 54.8 | -- | 65.6 | 69.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 4.1 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 3.8 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.9 | 5.2 | 2.8 | 28.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 15.0 | 12.9 | 14.4 | 15.4 | 16.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.3 | -2.1 | 0.4 | 4.0 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 12.0 | 11.4 | 11.3 | 10.2 | |
| 净利率（%) | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 2.8 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 148.5 | 154.2 | 147.8 | 144.5 | 170.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.1 | 81.2 | 78.8 | 78.4 | 96.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 73.5 | 73.0 | 69.0 | 66.1 | 74.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 44.7 | 55.0 | 58.0 | 52.6 | 54.3 | |
| 缺钱天数（天） | 103.8 | 99.2 | 89.8 | 91.9 | 116.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.8 | -3.6 | 6.5 | 1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -50.5 | -263.0 | 120.3 | 894.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.1 | -3.9 | 8.8 | 11.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 140.6 | 157.3 | 126.8 | 172.3 | 189.4 | |
| 流动比率（%） | 186.7 | 201.0 | 166.4 | 213.4 | 243.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 4.4 | 16.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.7 | 45.2 | 39.7 | 34.4 | 30.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 255.7 | 262.5 | 227.5 | 252.9 | 260.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.9 | 43.8 | 14.8 | 24.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.6 | 91.3 | 68.1 | 99.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.0 | -24.3 | -25.0 | -18.5 | -- |
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