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鹭燕医药现金流表

8.65亿

营业现金流

-3.48亿

投资现金流

-6.27亿

融资现金流

现金流表详细项

鹭燕医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.81 亿 4.75 亿 3.05 亿 3.95 亿 4.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.77 亿 -3.72 亿 2.32 亿 13.09 亿 8.65 亿
现金流入 170.27 亿 183.77 亿 209.77 亿 221.33 亿 224.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 167.21 亿 180.54 亿 207.72 亿 220.5 亿 224.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.04 亿 3.23 亿 1.93 亿 0.79 亿 0.27 亿
现金流出 169.5 亿 187.49 亿 207.45 亿 208.24 亿 215.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 158.77 亿 175.02 亿 196.3 亿 196.24 亿 205.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.02 亿 4.68 亿 5.05 亿 5.39 亿 5.49 亿
-支付的各项税费 2.83 亿 3.43 亿 3.65 亿 3.82 亿 4.06 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.89 亿 4.36 亿 2.45 亿 2.79 亿 0.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.79 亿 -2.73 亿 -3.29 亿 -5.34 亿 -3.48 亿
现金流入 26.71 亿 643.2 万 45.03 万 791.04 万 -87.87 万
+收回投资收到的现金 26.68 亿 153.0 万 3.0 万 2.16 万 55.0 元
+取得投资收益收到的现金 126.97 万 92.49 万 7.5 万 0.0 元 -148.48 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 188.04 万 29.55 万 34.53 万 42.64 万 60.61 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 746.23 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 368.16 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 28.5 亿 2.8 亿 3.3 亿 5.42 亿 3.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.71 亿 2.43 亿 3.28 亿 5.29 亿 3.66 亿
-投资支付的现金 26.68 亿 0.33 亿 203.0 万 0.13 亿 916.78 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 953.72 万 374.37 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 159.26 万 2.27 万 0.0 元 0.0 元 -0.27 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.96 亿 4.76 亿 1.84 亿 -7.09 亿 -6.27 亿
现金流入 56.89 亿 66.68 亿 86.83 亿 89.52 亿 93.17 亿
+吸收投资收到的现金 3.32 亿 0.14 亿 345.0 万 710.0 万 120.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.14 亿 345.0 万 710.0 万 120.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 53.57 亿 66.54 亿 86.8 亿 89.45 亿 93.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.15 亿
现金流出 53.93 亿 61.93 亿 84.99 亿 96.61 亿 99.44 亿
-偿还债务所支付的现金 51.16 亿 57.54 亿 80.98 亿 91.9 亿 95.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.34 亿 2.53 亿 3.36 亿 3.5 亿 2.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.21 亿 290.54 万 504.87 万 973.99 万 139.96 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 1.85 亿 0.64 亿 1.22 亿 1.09 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -135.14 万 -70.52 万 238.68 万 82.07 万 47.51 万
现金及现金等价物净增加额 1.93 亿 -1.7 亿 0.9 亿 0.67 亿 -1.1 亿
期末现金及现金等价物余额 4.74 亿 3.05 亿 3.95 亿 4.62 亿 3.52 亿


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