鹭燕医药现金流表
6.02亿
营业现金流
-2.92亿
投资现金流
-3.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 鹭燕医药现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.81 亿 | 4.75 亿 | 3.05 亿 | 3.95 亿 | 3.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.77 亿 | -3.72 亿 | 2.32 亿 | 13.09 亿 | 6.02 亿 |
| 现金流入 | 170.27 亿 | 183.77 亿 | 209.77 亿 | 221.33 亿 | 223.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 167.21 亿 | 180.54 亿 | 207.72 亿 | 220.5 亿 | 222.36 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.04 亿 | 3.23 亿 | 1.93 亿 | 0.79 亿 | 1.02 亿 |
| 现金流出 | 169.5 亿 | 187.49 亿 | 207.45 亿 | 208.24 亿 | 217.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 158.77 亿 | 175.02 亿 | 196.3 亿 | 196.24 亿 | 205.05 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.02 亿 | 4.68 亿 | 5.05 亿 | 5.39 亿 | 5.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.83 亿 | 3.43 亿 | 3.65 亿 | 3.82 亿 | 3.89 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.89 亿 | 4.36 亿 | 2.45 亿 | 2.79 亿 | 2.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.79 亿 | -2.73 亿 | -3.29 亿 | -5.34 亿 | -2.92 亿 |
| 现金流入 | 26.71 亿 | 643.2 万 | 45.03 万 | 791.04 万 | 41.01 万 |
| +收回投资收到的现金 | 26.68 亿 | 153.0 万 | 3.0 万 | 2.16 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 126.97 万 | 92.49 万 | 7.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 188.04 万 | 29.55 万 | 34.53 万 | 42.64 万 | 41.01 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 746.23 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 368.16 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 28.5 亿 | 2.8 亿 | 3.3 亿 | 5.42 亿 | 2.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.71 亿 | 2.43 亿 | 3.28 亿 | 5.29 亿 | 3.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 26.68 亿 | 0.33 亿 | 203.0 万 | 0.13 亿 | 460.5 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 953.72 万 | 374.37 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 14.93 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 159.26 万 | 2.27 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.17 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.96 亿 | 4.76 亿 | 1.84 亿 | -7.09 亿 | -3.43 亿 |
| 现金流入 | 56.89 亿 | 66.68 亿 | 86.83 亿 | 89.52 亿 | 87.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.32 亿 | 0.14 亿 | 345.0 万 | 710.0 万 | 206.8 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 345.0 万 | 710.0 万 | 206.8 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 53.93 亿 | 61.93 亿 | 84.99 亿 | 96.61 亿 | 91.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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